Comptable Banque et Trésorerie (H/F)

Eurotunnel; Coquelles; In loco; EUR 42.000 - 66.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Eurotunnel, basé à Coquelles, recherche un responsable Trésorerie et Cash Management pour superviser les opérations quotidiennes et le contrôle des flux financiers du groupe GETLINK et de ses filiales FR/UK.

Le candidat idéal possède une expérience significative en trésorerie, maîtrise Excel/Word et parle anglais couramment, afin d’établir les budgets, le reporting et les circulaires bancaires.

Competenze

• Expérience significative dans un poste similaire.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word).
• Compétences en comptabilité et trésorerie.

Mansioni

• Traitement comptable des opérations de Trésorerie.
• Contrôle des activités de la Trésorerie.
• Comptabilisation et rapprochement des flux financiers.
• Comptabilisation des opérations et des provisions.
• Vérification et validation des frais bancaires.
• Réaliser le reporting bancaire et les circulaires.
• Établir la cash position hebdomadaire et mensuelle.
• Analyser les écarts entre cash position et cash-flow.
• Contrôler les rapprochements bancaires et les écritures en attente.
• Maintenir à jour la liste des comptes bancaires et les mandats.
• Répondre aux demandes des auditeurs et les commissaires aux comptes.

Conoscenze

Gestion de trésorerie

Comptabilité

Anglais professionnel

Strumenti

Excel

Word

Descrizione del lavoro

Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.

Le poste couvre l’ensemble de l’activité du groupe GETLINK et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK.

Les principales missions :

• Traitement comptable des opérations de Trésorerie
• Contrôle des activités de la Trésorerie
• Comptabilisation et rapprochement
• Comptabilisation des opérations et des provisions
• Vérification et validation des frais bancaires
• Intervention en renfort au sein de l’équipe en cas de surcroît d’activité dans les tâches quotidiennes
• Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle
• Contribuer à l’analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
• Garantir la validité et l’exhaustivité des mouvements bancaires
• Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l’antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
• Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l’ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
• Emettre les circularisations bancaires
• Elaborer et diffuser les Reportings bancaires
• Gestion des dettes externes et internes
• Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
• Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.
• Assurer l’intérim pour la maintenance des applications bancaires
• Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de l’intervention des commissaires aux comptes
• Garant de l’application des règles et des procédures internes

Le profil & les compétences :

• Expérience significative dans un poste similaire
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
• Expérience en gestion de trésorerie et comptabilité
• Compétences linguistiques : Anglais obligatoire : lu, parlé, écrit
• Être force de proposition sur les écritures comptables liées à l’activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctives
• De nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôles
• Capacité d’intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlent
• Connaissance des produits et marchés financiers