Comptable Banque et Trésorerie (H/F)

Getlink; Coquelles; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Getlink recherche un(e) Gestionnaire Trésorerie et Cash Management au sein de la Direction Financière. Le poste couvre l’ensemble des activités du groupe et de ses filiales sur les places FR et UK.

Vous assurerez le traitement et le contrôle des opérations de trésorerie, l’élaboration des cash positions hebdomadaires et mensuelles, et la préparation des reportings, avec rigueur et respect des procédures internes.

Qualifications

• Baccalauréat +3 en finance ou équivalent exigé.
• Expérience significative dans un poste similaire en trésorerie ou comptabilité.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word).
• Anglais obligatoire: lu, parlé, écrit.

Responsibilities

• Traitement comptable des opérations de Trésorerie.
• Contrôle des activités de la Trésorerie et rapprochements bancaires.
• Comptabilisation et provisions, vérification des frais bancaires.
• Établir la cash position hebdomadaire et mensuelle.
• Contribuer à l’analyse des écarts cash‑flow et à l’élaboration du budget dettes externes.
• Maintenir à jour les comptes bancaires du groupe et diffuser les reportings bancaires.
• Assurer l’intérim pour la maintenance des applications bancaires.
• Répondre aux demandes des auditeurs et assurer le respect des procédures internes.

Skills

Gestion trésorerie

Comptabilité

Anglais (lu/parlé/écrit)

Excel

Education

BAC+3 en finance

Tools

Excel

Word

Job description

Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.

Le poste couvre l’ensemble de l’activité du groupe GETLINK et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK.

Les principales missions :

• Traitement comptable des opérations de Trésorerie

• Contrôle des activités de la Trésorerie

• Comptabilisation et rapprochement

• Comptabilisation des opérations et des provisions

• Vérification et validation des frais bancaires

• Intervention en renfort au sein de l’équipe en cas de surcroît d’activité dans les tâches quotidiennes

• Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle

• Contribuer à l’analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow

• Garantir la validité et l’exhaustivité des mouvements bancaires

• Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l’antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées

• Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l’ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes

• Emettre les circularisations bancaires

• Elaborer et diffuser les Reportings bancaires

• Gestion des dettes externes et internes

• Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes

• Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.

• Assurer l’intérim pour la maintenance des applications bancaires

• Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de l’intervention des commissaires aux comptes

• Garant de l’application des règles et des procédures internes

Le profil & les compétences :

• BAC+3 en finance

• Expérience significative dans un poste similaire

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)

• Expérience en gestion de trésorerie et comptabilité

• Compétences linguistiques: Anglais obligatoire: lu, parlé, écrit

• Être force de proposition sur les écritures comptables liées à l’activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctives

• De nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôles

• Capacité d’intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlent

• Connaissance des produits et marchés financiers

• En tant qu'employeur responsable,Eurotunnel Services GIEs'engage à offrir un environnement de travail favorisant le développement et l'épanouissement personnel pour attirer et fidéliser ses collaborateurs compétents et motivés.

• Nous sommes un employeur inclusif et reconnaissons l'importance de la santé et du bien-être des employés.Nous célébrons la diversité et embrassons la valeur que la différence apporte. Nous pensons que la culture d'inclusion est à la base d'une entreprise hautement performante et est essentielle pour façonner notre organisation.

• Nous sommes fiers de nos équipes qui se consacrent à ravir nos clients en dépassant leurs attentes.

• Dans le cadre de ses recrutements, Eurotunnel Services GIE s'engage donc au respect de l'égalité de traitementdes candidats, indépendamment du genre, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique, de la couleur de peau, de la nationalité, du handicap, de la religion, ou de quelque autre critère discriminatoire au regard de la loi en vigueur.

• En postulant à une offre d’emploi chez Eurotunnel Services GIE, vous acceptez notre responsabilité commune de favoriser la diversité dans un environnement de travail inclusif.