Trésorier/Trésorière

TILLERMAN IM; Île-de-France; On-site; EUR 75,000 - 110,000; Full time

Job summary

TILLERMAN IM recherche un Trésorier Back Office pour assurer la trésorerie quotidienne et le suivi des flux financiers au sein du groupe.

Vous reportez au Trésorier Groupe et avez au moins 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise internationale, avec une maîtrise des process cash management et des devises.

Titulaire d’un Bac+5, Master Trésorerie, vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’esprit d’équipe, et vous collaborez avec les équipes internes et les partenaires bancaires.

Qualifications

• Bac+5, Master Trésorerie ou équivalent.
• 5 ans minimum d'expérience en Trésorerie d’entreprise internationale.
• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation.
• Esprit d’équipe et de collaboration.
• Capacités relationnelles avec interlocuteurs internes et externes.
• Maîtrise des processus de trésorerie (cash management, gestion des devises…)

Responsibilities

• Assurer la gestion quotidienne des liquidités.
• Suivre la position de cash des entités/devises, réalisée et prévisionnelle.
• Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management.
• Confirmer les opérations réalisées par le Front Office.
• Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque.
• Participer à l’émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées).
• Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie.
• Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque.
• Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management.
• Participer à la mise en place d’actions de prévention contre la fraude.
• Mettre à jour les pouvoirs bancaires.

Skills

Rigueur

Autonomie

Esprit d'équipe

Capacités relationnelles

Maîtrise des processus de trésorerie

Education

Master Trésorerie ou équivalent

Job description

Notre client est un leader mondial de la construction de câbles sous-marins de télécommunications. Le Groupe se structure afin d’être autonome dans ses activités financières.

Dans ce contexte nous recherchons un(e) Trésorier(e) Back Office en charge de la Trésorerie quotidienne, directement rattaché(e) au Trésorier Groupe.

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne des liquidités
• Suivre la position de cash des entités/devises, réalisée et prévisionnelle
• Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management
• Confirmer les opérations réalisées par le Front Office
• Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque
• Participer à l’émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées)
• Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie
• Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque
• Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management
• Participer à la mise en place d’actions de prévention contre la fraude
• Mettre à jour les pouvoirs bancaires
• Bac+5, Master Trésorerie ou équivalent
• Une première expérience de 5 ans minimum en Trésorerie d’entreprise internationale

Compétences requises

• Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
• Esprit d’équipe et de collaboration
• Capacités relationnelles avec interlocuteurs internes et externes
• Maitrise des processus de trésorerie (cash management, gestion des devises…)