Trésorier Adjoint – Gestion & Reporting de Trésorerie

Actual group; Le Havre; Hybrid; EUR 36,000 - 48,000; Full time

Job summary

Actual group, groupe dynamique, recherche un Assistant administratif et financier pour assurer le suivi des positions et flux de trésorerie, produire le reporting journalier et valider les règlements fournisseurs et intercompagnies.

Vous participerez à l’élaboration des prévisions de trésorerie, optimiserez les frais bancaires et gérerez les relations avec nos partenaires bancaires; vous serez garant du bon paramétrage des outils et du suivi des placements et financements internes.

Qualifications

• Bac+4 à Bac+5 en finance ou comptabilité.
• Expérience d’au moins trois ans en trésorerie requise.
• Maîtrise des règles financières et des ERP.
• Bonne capacité d’organisation et rigueur.
• Capacité à produire et présenter des reportings.

Responsibilities

• Suivi quotidien des positions et des flux de trésorerie.
• Production du reporting journalier et validation des règlements.
• Équilibrage des comptes du Groupe et gestion des prévisions de trésorerie.
• Optimisation des frais bancaires et gestion des relations avec les banques.
• Paramétrage des outils SAGE BP et Ligne FRP1000 et suivi des placements.

Skills

Rigueur

Organisation

Esprit d'équipe

Autonomie

Reporting

Priorisation

Education

Bac+4 à Bac+5 en finance ou comptabilité

Tools

Excel

SAGE BP

Ligne FRP1000

ERP

Job description

Actual group, groupe dynamique, recherche un Assistant administratif et financier pour assurer le suivi des positions et flux de trésorerie, produire le reporting journalier et valider les règlements fournisseurs et intercompagnies.

Vous participerez à l’élaboration des prévisions de trésorerie, optimiserez les frais bancaires et gérerez les relations avec nos partenaires bancaires; vous serez garant du bon paramétrage des outils et du suivi des placements et financements internes.