Comptable Trésorerie F/H

EPI Normandie; Le Bocasse; Presencial; EUR 42.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

EPI Normandie recherche un(e) contrôleur(se) de trésorerie pour intervenir au sein du service comptabilité du site du Bocasse (Normandie). Vous pilotez les flux de trésorerie, suivez les encaissements et les paiements et assurez les mouvements bancaires.

Vous réaliserez les prévisions de trésorerie et les reportings, et participerez aux clôtures périodiques.

Formación

• Diplôme exigé en finance/comptabilité et expérience en trésorerie.
• Maîtrise des outils comptables et bancaires.
• Capacité à analyser les flux et produire des reportings.

Responsabilidades

• Piloter l’équilibrage des flux entre les groupes et exécuter les paiements.
• Suivre encaissements clients et décaissements fournisseurs et fiscaux.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les mouvements.
• Élaborer les prévisions de trésorerie et produire les reportings.

Conocimientos

Gestion des flux de trésorerie

Rapprochements bancaires

Prévision et pilotage

Comptabilité générale

Conformité fiscale

Educación

Diplôme Bac+4/5 en comptabilité/finance

Herramientas

Sage

Excel avancé

SAP Treasury

Descripción del empleo

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes:

Gestion des flux de trésorerie :

• Piloter l’équilibrage des flux entre les différents groupes ;
• Préparer et exécuter les paiements ;
• Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
• Gérer les mouvements de caisse.

Suivi bancaire

• Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
• Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
• Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.

Prévision et pilotage de la trésorerie

• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
• Produire les reportings et analyser les suivis de l’activité ;
• Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.

Pour apporter de l’entraide à l’équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :

Comptabilité générale

• Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
• Réaliser les travaux de lettrage ;
• Contrôler la qualité des données comptable ;
• Participer aux travaux de clôtures périodiques.

Fiscalité

• Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
• Contrôle des déclarations DAS2.