Trésorier H/F

Arthur Hunt Group; Clichy; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Arthur Hunt Group recherche un Trésorier expérimenté pour soutenir la croissance d'un groupe de négoce de matières premières basé dans les Hauts-de-Seine (92). Vous assurerez le suivi quotidien des flux de fonds, le rapprochement bancaire et l’enregistrement comptable des mouvements de trésorerie en environnement multi-devises.

Vous gérerez un grand volume de comptes bancaires et de lignes de financement, optimiserez les règlements et contribuerez à l’élaboration des prévisions et des tableaux

Qualifications

• Bac+2 minimum en comptabilité avec au moins 4 ans d’expérience en trésorerie.
• Polyvalent, esprit d’analyse et sens opérationnel, bon relationnel avec les banques et les équipes internes.

Responsabilités

• Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires en multi-devises.
• Équilibrage des comptes via virements internes.
• Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité.
• Gestion d’un volume important de comptes bancaires et de lignes de financement; optimiser les règlements.
• Suivi des tableaux de trésorerie et prévisionnel.
• Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans Kyriba.
• Contrôler et optimiser les frais bancaires et développer des outils de suivi et de simulation.
• Relation avec les partenaires bancaires et suivi des incidents et rejets.

Connaissances

Esprit d’analyse

Relation bancaire

Gestion de trésorerie

Kyriba

Formation

Bac+2 en comptabilité

Outils

Kyriba

Description du poste

Notre client est une groupe de négoce de Matières Premières (~250M€ CA).

Dans le cadre de leur forte croissance, il crée la fonction de :

Trésorier - F/H

Poste basé dans le 92

Rattaché.e au CFO, vous assurerez les missions suivantes :

• Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique.
• Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie)
• Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité
• Gestion d’un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimiser le choix des règlements
• Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l’aide des outils existants
• Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans l’outil Kyriba
• Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires (agios, commissions) et développer des outils de suivi et de simulation
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires : suivi des virements, résolution des anomalies, confirmation d’opérations, conformité, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires.
• Suivi des incidents de paiements et des rejets bancaires

De formation Comptable de type Bac +2 minimum, vous avez au moins 4 ans d’expérience en tant que Trésorier.

Polyvalent, avec un esprit d’analyse, un bon sens opérationnel et la capacité de prendre de la hauteur, vous avez également un bon relationnel, notamment avec les banques et les équipes en internes.