Trésorier F/H - FR867458

Fyte; Paris; Sur place; USD 52 368 - 87 280; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur majeur dans le secteur de la mobilité recherche un Trésorier pour gérer la trésorerie des entités françaises. Dans ce rôle clé, vous collaborerez avec diverses directions pour générer des prévisions de cash à court et long terme, tout en assurant un suivi rigoureux des financements et des reportings. Vous serez également en contact avec les établissements financiers pour optimiser la gestion quotidienne des fonds. Si vous êtes autonome, proactif et doté d'un bon relationnel, cette opportunité vous permettra de jouer un rôle stratégique au sein d'une entreprise dynamique et en pleine croissance.

Qualifications

• 3 ans d'expérience en trésorerie, idéalement dans le retail.
• Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie pour les entités françaises et générer des prévisions de cash.
• Assurer le suivi et l'analyse du besoin en fonds de roulement.

Connaissances

Analyse financière

Prévision de trésorerie

Gestion des flux de trésorerie

Communication

Formation

Bac+5 en commerce ou MSG

Outils

Kyriba

Qlik Sense

Oracle

SAP FC

Description du poste

Notre client est un acteur majeur dans le secteur de la mobilité.

Il recherche un Trésorier F/H.

Rattaché au Directeur Financier, vous serez en charge de la gestion de la Trésorerie pour les entités Françaises. Votre rôle consistera notamment à :

1. Générer le forecast de cash à 4 mois (méthode directe) en collaboration avec la direction commerciale, la direction de la flotte, les achats et le Centre de Services Partagé.
2. Générer le forecast de cash-flow annuel (méthode indirecte) et assurer le rapprochement avec la méthode directe.
3. Mesurer les réalisations vs. Forecast et améliorer les méthodologies de prévision.
4. Assurer le suivi, l’analyse et la reprévision du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
5. Présenter régulièrement les forecasts à la Direction Générale.
6. Suivre le financement de la flotte de véhicules et les reportings associés.
7. Être responsable des reportings Trésorerie et Financement Flotte vers le Groupe.
8. Veiller au bon paiement des fournisseurs et à l’application des normes en matière de délais de paiement, en lien avec le CSP.
9. Gérer les garanties fournies et reçues dans le cadre de l’activité.
10. Assurer les relations avec les établissements financiers pour la gestion quotidienne et le financement de la flotte.
11. Accompagner la DAF et la Direction Générale sur les sujets de Trésorerie et de financement des actifs.

Profil recherché :

Issu d’une formation Bac+5 (école de commerce ou MSG), vous justifiez de 3 ans minimum d’expérience en Trésorerie, idéalement dans le secteur du retail. Vous possédez une excellente maîtrise des outils tels que Kyriba, Qlik Sense, Oracle et SAP FC et avez une appétence pour les systèmes d’informations.

Doté d’une forte rigueur, d’un bon sens analytique et d’une grande capacité d’adaptation, vous êtes autonome, proactif et avez un bon relationnel. Vous savez interagir efficacement avec un Centre de Services Partagé et travailler en équipe.

Vous parlez couramment anglais et êtes à l’aise dans un environnement international.