Comptable tresorerie

DUALIS Partner; Courbevoie; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

DUALIS Partner recherche un Comptable Trésorerie pour renforcer son équipe Finance à La Défense. Vous participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi des opérations bancaires et des flux financiers.

Vous réaliserez les rapproches bancaires, gérerez les virements et les encaissements, et contribuerez au reporting de trésorerie. Une première expérience en trésorerie et la connaissance de Kyriba et d’un ERP comptable sont appréciées.

Qualifications

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion (Bac +2 à Bac +5).
• Une première expérience en trésorerie ou en comptabilité trésorerie est appréciée.
• Bonne maîtrise des rapprochements bancaires et des opérations de trésorerie.
• À l'aise avec Excel et Word.
• La connaissance de Kyriba est un atout.
• Maîtrise d'un ERP comptable est appréciée.

Responsabilités

• Réaliser les rapprochements bancaires et suivre les écarts avec les banques.
• Gérer les virements clients et les encaissements et le portefeuille d'effets.
• Analyser les flux de trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
• Produire les indicateurs nécessaires au pilotage de l'activité et au reporting.

Connaissances

Rapprochements bancaires

Flux de trésorerie

Kyriba

Excel avancé

ERP comptable

Analyse financière

Formation

Finance/Comptabilité Bac+2 à Bac+5

Outils

Kyriba

Logiciel de comptabilité

Description du poste

DUALIS Partner propose 1 opportunité(s) de Comptable tresorerie H/F.

Le poste

Dans le cadre du renforcement de son équipe Finance, notre client, un groupe reconnu basé à La Défense, recherche un(e) Comptable Trésorerie. Vous intégrerez une équipe dynamique et participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie ainsi qu'au suivi des opérations bancaires et des flux financiers.

Au sein de la Direction Financière, vous intervenez sur les missions suivantes :

Gestion des opérations bancaires

• Réaliser les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
• Identifier les écarts et assurer leur résolution en lien avec les établissements bancaires.
• Comptabiliser les frais, commissions et opérations bancaires.
• Contrôler les conditions tarifaires et financières appliquées par les banques.

Gestion des flux de trésorerie

• Comptabiliser les virements clients et les différents encaissements.
• Assurer le suivi et la gestion du portefeuille d'effets.
• Gérer les prélèvements clients et les opérations de cession de créances.
• Pointer et analyser les comptes d'attente de la comptabilité clients en collaboration avec les agences.
• Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie sur l'outil Kyriba, selon un système de rotation au sein de l'équipe.
  

Reporting et analyse

• Participer à l'élaboration des reportings de trésorerie.
• Contribuer au suivi de l'endettement du Groupe.
• Participer à l'analyse des flux de trésorerie et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
• Produire les indicateurs nécessaires au pilotage de l'activité

Profil attendu

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion (Bac +2 à Bac +5).
• Une première expérience en trésorerie ou en comptabilité trésorerie est appréciée.
• Bonne maîtrise des rapprochements bancaires et des opérations de trésorerie.
• À l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel (fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques, recherche X/V, etc.) et Word.
• La connaissance d'un logiciel de gestion de trésorerie, idéalement Kyriba, constitue un véritable atout.
• La maîtrise d'un ERP comptable est appréciée.

SPDP26

DUALIS PARTNER est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.