Trésorier (H/F)

Actual group; Cessieu, Lyon; Remote; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

13e mois

RTT 15 jours/an

Primes

Prime d’ancienneté

Job summary

ACTUAL recrute un trésorier H/F pour assurer la liquidité du groupe et optimiser les flux de trésorerie dans un cadre industriel.

Vous garantissez les opérations bancaires et le respect des procédures, tout en pilotant le BFR et les financements. CDI, rémunération avec avantages variés.

Qualifications

• Diplôme en comptabilité requis et expérience significative en poste similaire.
• Maîtrise des outils de reporting financier et des bilans.
• Bonne connaissance des encaissements, décaissements et gestion des paiements.

Responsibilities

• Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux financiers.
• Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme; piloter les encaissements et décaissements.
• Gérer les relations bancaires et les financements à court terme; négocier les conditions bancaires; suivre les positions bancaires.
• Suivre le financement et la dette: emprunts, crédits-bails, covenants; préparer le reporting financier.
• Gérer le risque financier: change, taux, liquidité; sécurisation des paiements et prévention de la fraude.
• Participer au cash management international et harmoniser les processus de trésorerie entre filiales.
• Réaliser les reportings de trésorerie et participer au budget et forecasts.

Skills

Maîtrise trésorerie

Gestion flux trésorerie

Relations bancaires

Paiements & contrôles

Education

Diplôme en comptabilité

Tools

Excel

Job description

MOREAU Magalie, responsable pôle recrutement ACTUAL en Auvergne Rhône-Alpes, j'accompagne l'un de mes clients dans sa recherche d'un profil TRESORIER H/F sur le secteur proche de La Tour du Pin.

Vous évoluerez dans un milieu industriel, votre rôle sera de garantir la liquidité du Groupe, optimiser les flux de trésorerie, sécuriser les opérations bancaires et financières et contribuer à la maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR) dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires.

Vous aurez pour principales responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie

Établir et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Assurer le pilotage quotidien des encaissements et décaissements. Optimiser les disponibilités du Groupe et limiter les coûts financiers. Contrôler les positions bancaires et les mouvements de trésorerie.

• Gestion des relations bancaires

Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires. Participer à la négociation des conditions bancaires. Mettre en place et suivre les financements court terme. Piloter les ouvertures, fermetures et pouvoirs sur les comptes bancaires.

• Gestion du financement et de la dette

Assurer le suivi des emprunts, crédits-bails et lignes de financement. Participer à la recherche de solutions de financement. Préparer les reportings destinés aux partenaires financiers. Veiller au respect des covenants bancaires.

• Gestion du risque financier

Identifier et suivre les risques de change, de taux et de liquidité. Proposer et mettre en œuvre les couvertures nécessaires. Contrôler l'application de la politique financière du Groupe. Assurer la sécurisation des paiements et la prévention de la fraude.

• Cash Management International

Optimiser les flux entre les différentes entités du Groupe. Participer à la mise en place de solutions de cash pooling. Harmoniser les processus de trésorerie entre les filiales. Accompagner les équipes financières locales.

• Reporting et contrôle

Élaborer les reportings de trésorerie pour la Direction Générale et la Direction Financière. Produire les indicateurs de performance (cash-flow, dette nette, BFR, coûts bancaires). Participer à l'élaboration du budget de trésorerie et des forecasts. Poste dans le milieu industriel.

Le poste est un CDI à pourvoir dès à présent, la rémunération comprend un salaire fixe et des avantages : 13eme mois, 15J de RTT/an, primes, prime d’ancienneté. Vous disposerez d'horaires d'arrivée et de départ variables pour plus de souplesse.

Vous êtes diplomé dans comptabilité avec une expérience sur un poste similaire de plusieurs années.