Trésorier groupe & crédit manager

Association Française des Trésoriers d'Entreprise; Mérignac; Hybride; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un Responsable Trésorerie pour piloter la gestion des risques financiers et superviser la trésorerie du Groupe.

Vous coordonnerez le cash management, les prévisions de cash et les rapports de trésorerie, tout en assurant le respect du contrôle interne et la relation avec les banques. Vous encadrerez une équipe et développerez les outils financiers adaptés à chaque entité.

Responsabilités

• Gérer les risques financiers dans son ensemble (change, fraude, assurance-crédit, garantie).
• Coordonner et superviser la gestion de trésorerie, dans le respect des délais et de la minimisation des coûts bancaires.
• Suivre au quotidien les activités liées au cash pool et à l’endettement, définir avec la direction financière les outils les mieux adaptés à la situation de chaque entité ;
• Préparer et présenter des rapports relatifs à la trésorerie ;
• Réaliser les prévisions de cash ;
• Garantir les processus de contrôle interne fixés par le Groupe en matière de séparation des fonctions, transactions, signatures bancaires et moyens de paiement ;
• Veiller à la maitrise et aux évolutions du système de trésorerie ;
• Être le correspondant des banques du Groupe pour toutes les opérations de cash management et en appui pour toutes les autres entités du Groupe ;
• Suivre l’activité et les performances de son équipe et former ses collaborateurs.

Description du poste

• Gérer les risques financiers dans son ensemble (change, fraude, assurance-crédit, garantie...);
• Coordonner et superviser la gestion de trésorerie, dans le respect des délais et de la minimisation des coûts bancaires;
• Suivre au quotidien les activités liées au cash pool et à l’endettement, définir avec la direction financière les outils les mieux adaptés à la situation de chaque entité ;
• Préparer et présenter des rapports relatifs à la trésorerie ;
• Réaliser les prévisions de cash ;
• Garantir les processus de contrôle interne fixés par le Groupe en matière de séparation des fonctions, transactions, signatures bancaires et moyens de paiement ;
• Veiller à la maitrise et aux évolutions du système de trésorerie ;
• Être le correspondant des banques du Groupe pour toutes les opérations de cash management et en appui pour toutes les autres entités du Groupe ;
• Suivre l’activité et les performances de son équipe et former ses collaborateurs.