TRESORIER GROUPE

Groupe Atlas; Bordeaux; Hybride; EUR 34 000 - 46 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail partiel après période de9

Horaires flexibles

Résumé du poste

Groupe Atlas à Bordeaux recherche un(e) gestionnaire trésorerie/comptabilité pour rejoindre notre équipe financière. Vous assurerez le suivi des positions bancaires, contrôlerez les flux et produirez les reportings destinés à la direction, avec un forecast sur 12 mois.

Vous réaliserez les virements inter-compte et inter-sociétés, et préparerez les éléments pour les échanges avec nos partenaires bancaires. Une expérience en multi-sociétés et une maîtrise d’Excel et d’Agicap sont requises.

Qualifications

• Bac+2 minimum en gestion finance ou trésorerie.
• Minimum 3 ans sur poste similaire.
• Expérience dans un groupe multi-sociétés appréciée.
• Expérience en gestion de trésorerie multi-banques appréciée.

Responsabilités

• Suivre les positions de 60 comptes bancaires et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
• Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.
• Anticiper les besoins de trésorerie à court et moyen terme (forecast sur 12 mois).
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les coûts financiers.
• Participer aux travaux de clôture bi-annuelle.

Connaissances

Trésorerie

Comptabilité générale

Excel avancé

Agicap

Paiements bancaires

Automatisation

Formation

Bac+2 en gestion finance

Outils

PennyLane

Logiciels comptables

Description du poste

1. Gestion de la trésorerie du groupe

• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.

• Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.

• Anticiper les besoins de trésorerie à court terme, moyen et long terme (forecast sur 12 mois)

• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.

• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)

2. Comptabilité

• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire

• Contrôler les échéanciers groupe

• Réaliser les rapprochements bancaires

• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.

• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.

Formation

• Bac +2 minimum en gestion finance ou trésorerie

Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)

• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.

• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale.

• Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.

• Connaissance des moyens de paiement et des outils bancaires et notamment Agicap

• Très bonne maîtrise d'Excel

• Aisance avec les logiciels comptables et outil d’automatisation

• La maîtrise de PENNYLANE est un plus

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation

• Esprit d'analyse

• Gestion des priorités

• Autonomie

Conditions du poste

• Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.

• Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d’essai