Trésorier Groupe H/F

CreditJob; Saint-Ouen-sur-Seine; Sur place; EUR 85 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

CreditJob recherche un Trésorier Groupe pour piloter la trésorerie du Groupe et optimiser les flux financiers au quotidien. Vous travaillerez sous Kyriba, coordonnerez les équipes comptables et les pays sur les campagnes de règlement, et assurerez l’ouverture/clôture des comptes bancaires.

Le candidat idéal possède une solide expérience (≥10 ans) dans une multinationale, maîtrise Kyriba et les procédures KYC, et parle anglais couramment.

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaire.
• Expérience dans un groupe international requis.
• Maîtrise de Kyriba et des outils TMS.
• Anglais courant indispensable.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne du Groupe et piloter la liquidité.
• Réaliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Gérer les placements et les lignes de financement.
• Assurer la conformité bancaire et les procédures KYC/CGU.

Connaissances

Cash management

Kyriba

Gestion flux

Anglais courant

Formation

Outils

Kyriba

Description du poste

CreditJob, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la gestion du risque client, recherche pour son client, dans le secteur de l'évènementiel, un Trésorier Groupe, dans le cadre d'une mission de transition en CDD, Intérim ou Freelance
Vos missions : Cash Management & Pilotage de la liquidité :Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des fluxCoordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlementContact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie (rejet...)Ouverture/clôture de compte bancaireElaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme, moyen et long terme (utilisation de CashLab)Gestion des placements de trésorerie en compte à terme en fonction du niveau de trésorerieGestion des cartes bancaires groupeSystème d'information & conformité :Administration du système d'information de trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateurs)Maintenir les systèmes EBICS & Swift alliance lite 2 dans Kyriba (gestion des clés 3skey, actualisation des certificats, audit Swift)Suivre/mettre à jour les procédures de décaissement du GroupeGestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture/clôture de compte bancaireFinancement & suivi de la Dette Groupe :Gestion des tirages sur detteSuivi des échéances des financements bancaires & obligatairesSuivi mensuel de la dette financière du Groupe (reporting groupe)Gestion documentaire et suivi contractuel des financementsTravaux de clôture & Suivi des covenantsCouverture de tauxMise en place / suivi des garanties bancairesSuivi des financements intra-GroupeManagement :Encadrement et coaching de la gestionnaire de trésorerieCoordination avec les pays sur les enjeux de gestion de cash et la mise en place de nouveaux outils / process

Votre profil :Vous avez un expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaireVous avez déjà travaillé dans un groupe internationalVous maitrisez le TMS KyribaVous parlez couramment AnglaisVous avez déjà participé au développement des processus et solutions de trésorerie.