Stage - Trésorerie / Risques de Change et de Crédit

Lacoste; Paris; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Lacoste à Paris recherche un(e) chargé(e) de trésorerie pour piloter la trésorerie et les risques financiers du groupe. Vous coordonnerez les prévisions, le cash pooling et les financements intra-groupes tout en supportant les utilisateurs des outils e-Banking.

Vous contribuerez à la clôture mensuelle et à la gestion des positions de change, avec une appétence pour la finance d'entreprise et une forte maîtrise d'Excel.

Qualifications

• Formation bac+4/+5 en école de commerce ou université.
• Intérêt pour la finance d'entreprise et de marché.
• Rigueur, sens de l'organisation, autonomie et réactivité.
• Bon niveau d'anglais et maîtrise d'Excel.

Responsibilities

• Prévision de trésorerie hebdomadaire
• Suivi et animation du Cashpooling
• Position de cash mensuelle
• Suivi des financements intra-groupes
• Cartographie des comptes bancaires groupe
• Support aux utilisateurs et Paramétrage des outils e-Banking
• Animation du processus de reporting interne: suivi des échéances, relances des filiales, vérification des données transmises
• Préparation des rapports de synthèse sur le risque de crédit au niveau mondial
• Participation aux réunions de revue avec les filiales
• Suivi des opérations de couverture (FX Swap, Forwards, Spots)
• Contribution à la clôture mensuelle : contrôle des impacts de change sur le compte de résultat, revue des portefeuilles de couverture
• Participation à la Gestion des positions de fin de mois en devises
• Appui au projet de déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie (TMS)

Skills

Anglais courant

Excel

Education

BAC+4/5 école de commerce ou université

Tools

Excel

Job description

Missions principales :

Cash Management

• Prévision de trésorerie hebdomadaire
• Suivi et animation du Cashpooling
• Position de cash mensuelle
• Suivi des financements intra-groupes
• Cartographie des comptes bancaires groupe
• Support aux utilisateurs et Paramétrage des outils e-Banking

Gestion du risque de crédit

• Animation du processus de reporting interne : suivi des échéances, relances des filiales, vérification des données transmises
• Préparation des rapports de synthèse sur le risque de crédit au niveau mondial
• Participation aux réunions de revue avec les filiales

Gestion du risque de change

• Suivi des opérations de couverture (opérations de change : FX Swap, Forwards, Spots)
• Contribution à la clôture mensuelle : contrôle des impacts de change (FX) sur le compte de résultat, revue des portefeuilles de couverture
• Participation à la Gestion des positions de fin de mois en devises
• Appui au projet de déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie (TMS)

De formation supérieure bac+4/+5 (école de commerce, université), vous avez une appétence pour la finance d'entreprise et de marché. Une grande curiosité et une ouverture d'esprit sont un plus Rigoureux(se), structuré(e) et organisé(e), Polyvalent(e), autonome et réactif(ve), vous souhaitez rejoindre un environnement dynamique Anglais courant Très bonne maîtrise d'Excel