Trésorier (H/F)

Uxco Group; Montpellier; Hybrid; EUR 52,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Carte Swile – titres-restaurant

Abonnement transport pris en charge

CE et réductions

Job summary

UXCO Group recherche un Responsable Trésorerie pour assurer la centralisation des paiements et encaissements, superviser la circulation du cash et élaborer les prévisions à 1 an par BU et Groupe.

Le poste requiert 3 ans d’expérience, Bac+3 en Finance et une maîtrise de l’anglais (B1/B2). CDI cadre, forfait annuel en jours, rémunération fixe + variable.

Qualifications

• Expérience confirmée d’au moins 3 ans sur un poste similaire.
• Formation de niveau Bac+3 en Finance.
• Maîtrise de l’anglais (B1/B2).

Responsibilities

• Centraliser et réaliser les paiements et encaissements pour le Groupe.
• Supervisor et optimiser la circulation du cash.
• Élaborer les prévisions de trésorerie à 1 an par BU et au niveau Groupe.
• Analyser les écarts de trésorerie par rapport au budget.
• Suivre les flux d’Equity et les instruments de couverture.
• Gérer les ouvertures/fermetures de comptes et les pouvoirs bancaires.
• Appliquer la politique de placements financiers et dépôts de garantie.
• Négocier avec les partenaires bancaires et optimiser les coûts bancaires.
• Mettre en place une solution de paiement et faire évoluer les besoins.

Skills

Finance

Comptabilité

Anglais (B1/B2)

Education

Bac+3 en Finance

Job description

Membre de l’équipe Performance Financière, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Centralisation et réalisation des paiements et encaissements pour le Groupe
• Supervision et optimisation de la circulation du cash au sein du Groupe
• Elaboration des prévisions de trésorerie à 1 an par Business Unit et au niveau Groupe
• Analyse des écarts de trésorerie actuel versus budget
• Suivi des flux d’Equity
• Suivi des instruments de couverture et calcul des impacts
• Ouvertures / fermetures de comptes bancaires
• Gestion des pouvoirs bancaires
• Application de la politique de placements financiers et gestion des dépôts de garantie
• Contrôle de la sécurité des flux de trésorerie
• Négociation avec les partenaires bancaires pour l’optimisation des comptes bancaires, des frais, des commissions et intérêts
• Participation à la mise en place d’une solution de paiement et gestion de l’évolution des besoins
• Gestion de l’interface des flux financiers entre le PMS / solution de paiement et la comptabilité

Les conditions à la clé:

• Type de contrat: CDI
• Statut: Cadre
• Horaires : Forfait annuel en jours
• Prise de poste: dès que possible
• Rémunération : fixe annuel brut + variable équivalent à 12% de votre fixe annuel brut

Les autres avantages:

• Une carte titres-restaurant SWILE, rechargée de 9€ par jour travaillé, dont 5€ pris en charge par UXCO Group
• La prise en charge intégrale de votre abonnement de transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail
• Un CE qui vous propose de nombreuses réductions
• Du mécénat de compétence via Komeet, vous permettant de consacrer une journée en faveur d’une cause sociale ou environnementale, et ce sur votre temps de travail

Vous possédez une expérience réussie de 3 années sur un poste similaire Vous disposez à minima d’une formation de niveau Bac+3 dans le domaine de la Finance Vous possédez de solides compétences en comptabilité et finance Vous maîtrisez l’anglais (niveau B1/B2 requis) On vous définit comme autonome, organisé et rigoureux Vous disposez de très bonnes qualités relationnelles, d’un esprit de synthèse ainsi que d’une capacité à travailler en équipe Toutefois, au-delà des formations et des expériences, nous sommes très attachés au savoir-être, et souhaitons mieux vous connaitre.