Stage Comptable PERES — Environnement international

Crédit Agricole; Montrouge; Hybrid; EUR 13,000 - 18,000; Full time

Benefits offered by this job

HappyIndex Trainees

Postes en France ou à l'international

Espaces de travail collaboratifs

Restaurant d’entreprise

Remboursement transports 90%

Job summary

CACEIS propose un stage en tant que Comptable PERES au sein de la direction PERES. Le service assure la valorisation et l’administration comptable des fonds destinés à des gestionnaires de Private Equity, infrastructures et Real Estate, avec deux équipes spécialisées.

Vous assisterez à la production de valeurs liquidatives, à la tenue des registres et à des rapports pour les gérants et dépositaire, dans un cadre réglementaire strict.

Responsibilities

• formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant l’exactitude et la cohérence des données.
• suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, et analyse des règlements de fonds.
• produisez les rapports annuels et périodiques, les déclarations Banque de France et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles.

Job description

CACEIS propose un stage en tant que Comptable PERES au sein de la direction PERES. Le service assure la valorisation et l’administration comptable des fonds destinés à des gestionnaires de Private Equity, infrastructures et Real Estate, avec deux équipes spécialisées.

Vous assisterez à la production de valeurs liquidatives, à la tenue des registres et à des rapports pour les gérants et dépositaire, dans un cadre réglementaire strict.