Stage - Accountant PERES H/F

Crédit Agricole; Montrouge; Hybrid; EUR 13,000 - 18,000; Full time

Benefits offered by this job

HappyIndex Trainees

Postes en France ou à l'international

Espaces de travail collaboratifs

Restaurant d’entreprise

Remboursement transports 90%

Job summary

CACEIS propose un stage en tant que Comptable PERES au sein de la direction PERES. Le service assure la valorisation et l’administration comptable des fonds destinés à des gestionnaires de Private Equity, infrastructures et Real Estate, avec deux équipes spécialisées.

Vous assisterez à la production de valeurs liquidatives, à la tenue des registres et à des rapports pour les gérants et dépositaire, dans un cadre réglementaire strict.

Responsibilities

• formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant l’exactitude et la cohérence des données.
• suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, et analyse des règlements de fonds.
• produisez les rapports annuels et périodiques, les déclarations Banque de France et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles.

Job description

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant queAccountant PERES au sein de la direction PERES.

Votre direction

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Votre équipe

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)

Vos missions

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:

• vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles

Process de recrutement

• Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe
• Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, gratification, convention, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% de vos transports.