Responsable Trésorerie H/F

Groupe M6; Neuilly-sur-Seine; In loco; EUR 70.000 - 110.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Groupe M6 recherche un Responsable Trésorerie expérimenté pour piloter l’ensemble des flux de trésorerie et les relations bancaires du groupe, tout en encadrant une équipe de deux collaborateurs.

Le poste implique la supervision des campagnes de paiement, l’optimisation financière et le reporting mensuel sous SAP et Excel avancé. Master Finance requis, expérience 5–8 ans.

Competenze

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, Bac+5 ou équivalent.
• Expérience significative en trésorerie d'entreprise, 5–8 ans minimum.

Mansioni

• Superviser les opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe.
• Piloter les campagnes de paiement et paramétrer l’outil Sage Trésorerie.
• Elaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Gérer les relations bancaires et les contrats financiers.
• Produire les éléments du reporting financier mensuel et alimenter les reportings SAP et Excel.

Conoscenze

Gestion trésorerie

EBICS

Excel avancé

Relation bancaire

Reporting financier

Formazione

Master Finance/Contrôle de gestion

Strumenti

Sage Trésorerie

SAP

Descrizione del lavoro

Identifiant (email, de type [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Rattaché(e) au Directeur Administratif & Financier Adjoint, le/la Responsable Trésorerie Groupe est garant(e) du pilotage de la trésorerie du Groupe, de la gestion des financements et des relations bancaires. Il/elle veille à l'optimisation des flux de trésorerie, à la sécurisation des opérations financières et à la fiabilité des reportings financiers. Il/elle encadre une équipe de deux collaborateurs et contribue activement à l'amélioration continue des processus de trésorerie.

Ses principales missions sont :

Gestion de la trésorerie

• Superviser l'ensemble des opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe.
• Piloter les campagnes de paiement et assurer l'administration ainsi que le paramétrage de l'outil Sage Trésorerie.

Prévisions et optimisation financière

• Elaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Analyser les besoins de financement et les excédents de trésorerie.
• Participer à l'optimisation du résultat financier.

Relations bancaires et gestion contractuelle

• Piloter les relations avec les partenaires bancaires.
• Gérer les contrats EBICS et les habilitations associées.
• Assurer le suivi des conventions bancaires, des contrats de financement et des conventions intragroupe, en lien avec les équipes juridiques.

Reporting financier

• Produire les éléments mensuels du résultat financier.
• Alimenter les reportings mensuels du Groupe sous SAP (packs KA).

De formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, niveau Bac +5 ou équivalent :

• Vous avez une expérience significative de 5 à 8 ans minimum en trésorerie d'entreprise, idéalement au sein d'un groupe multi-entités ainsi qu'une expérience en management d'équipe.
• Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement, des placements et des produits de couverture, la connaissance des normes comptables liées à la trésorerie est essentielle.
• Vous maîtrisez des outils de trésorerie (Sage Trésorerie ou équivalent), des protocoles EBICS et des outils de reporting (SAP, Excel avancé).

Niveau d'expérience min. requis

6 ans ou plus

Entité de rattachement

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant qui rassemble chaque mois 52 millions de Français autour de ses programmes fédérateurs et éducatifs. De l'information au divertissement, il est un acteur majeur dans la production et la diffusion de contenus vidéos et audios à travers ses chaines de télévision (13 chaînes dont M6, chaine de TV préférée des Français), sa plateforme AVOD M6+ (20 millions de visiteurs par mois), ses stations de radio (3 stations dont RTL, 1ère radio privée française), ses activités dans le cinéma avec SND et la création de podcasts. Plus d'informations :https://groupem6.fr