Trésorier confirmé H/F

SAGEMCOM; Bois-Colombes; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise technologique internationale cherche un spécialiste en gestion de trésorerie pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, y compris le suivi des positions bancaires et la gestion des flux. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience en finance, des compétences en instruments financiers, et fluente en anglais. Ce poste implique une collaboration étroite avec des banques, et offre l'opportunité de travailler dans un cadre innovant à Bois-Colombes.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie/finance.
• Bonnes connaissances des opérations bancaires.
• Anglais courant requis.

Responsibilities

• Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne.
• Équilibrage quotidien des comptes bancaires.
• Contrôle des frais et commissions bancaires.
• Suivi des ouvertures et clôtures de comptes.
• Mise à jour du système de télétransmission bancaire.
• Gestion de la clôture mensuelle.

Skills

Gestion de trésorerie

Connaissances opérationnelles bancaires

Maîtrise des instruments financiers

Compréhension des données comptables

Travail en équipe

Anglais courant

Tools

Diapason

Job description

Partout dans le monde, grâce aux solutions innovantes conçues et fabriquées par ses équipes, Sagemcom permet au plus grand nombre d'accéder au haut débit Internet, aux divertissements, et à une énergie maîtrisée. Entreprise à mission depuis 2022, Sagemcom est leader technologique dans le monde des télécoms et de l'énergie, et ses équipes s'engagent chaque jour à fournir des solutions sur mesure et responsables, adaptées aux besoins de leurs clients opérateurs télécom et utilities.

Aujourd'hui, notre Groupe est :

• Numéro 1 mondial des solutions haut débit (box internet et services logiciels associés)
• Leader technologique des solutions audio-vidéo (hubs vidéo 4K et Video SoundBox™ )
• Leader européen des solutions smart‑grid (comptage communicant, réseaux intelligents, électrification rurale, IoT)

En 2024, Sagemcom a réalisé un chiffre d'affaires de 2.3 milliards d'euros, et s'appuie sur 6 500 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays.

Intégrer le groupe Sagemcom, c'est rejoindre un groupe de dimension internationale, où vous pourrez chaque jour relever de nouveaux défis. Si le travail en équipe, l'agilité, la créativité et les nouvelles technologies vous intéressent, rejoignez l'aventure ! »

Les principales missions sont les suivantes :

• Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux, traitement des demandes de paiements, suivi des virements émis. Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie.
• Équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion proactive des flux. Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation diverses et gestion des ouvertures/fermetures de comptes.
• Contrôler les frais et commissions bancaires, ainsi que les intérêts facturés par les établissements financiers.
• Suivi des ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
• Mise à jour du système de télétransmission bancaire : comptes, contrats Ebics, contrats Swift, certificats, paramétrages.
• Gestion de la clôture mensuelle.
• Calcul des échelles d'intérêts des filiales du groupe.
• Calcul et suivi de la dette séniore.
• Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière.
• Contrôler et assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée.
• Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie.
• Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations.
• Participation à l'intégration des acquisitions.
• Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outil groupe.

Qualifications

• Avoir au minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie/finance.
• Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires.
• Maîtrise des instruments financiers : instruments dérivés fermes et optionnels (change, taux, matières premières), placements (DAT), financements (RCF).
• Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Diapason).
• Vous aimez travailler en équipe, êtes autonome et réactif(ve).
• Anglais courant.