Trésorier (F/H)

Michael Page France; Montpellier; Vor Ort; EUR 50.000 - 55.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Poste CDI

Accessible aux personnes en situation 

Handicap accepté

Zusammenfassung

Michael Page (France) recherche un trésorier pour piloter la trésorerie du Groupe et optimiser sa liquidité à Montpellier. Vous élaborerez des prévisions court et moyen terme, gérerez les financements et les risques de change, et soutiendrez le déploiement d'un nouveau TMS.

Profil: Bac+4/5 en Finance/Trésorerie et 5 ans d'expérience, maîtrise des protocoles EBICS/SWIFT et d'un ERP financier (Sage X3/SAP). CDI à Montpellier.

Qualifikationen

• Formation supérieure Bac+4/5 en Finance, Trésorerie ou équivalent.
• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise au sein d'un groupe structuré.
• Maîtrise de la gestion de trésorerie, des prévisions de cash et des besoins de liquidité.
• Bonne connaissance des financements court terme, des relations bancaires et des risques financiers.
• Maîtrise des protocoles EBICS et SWIFT et des garanties bancaires internationales.
• Maîtrise d'Excel et d'un TMS/ERP financiers (Sage X3, SAP ou équivalent).
• Expérience appréciée sur des projets de changement de TMS/ERP, cash pooling et couverture de change.

Aufgaben

• Piloter les positions de trésorerie quotidiennes et optimiser la liquidité du Groupe.
• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Gérer les financements court terme et contrôler les frais et conditions bancaires.
• Suivre les risques de change et mettre en œuvre les opérations de couverture (spot, terme, swap).
• Analyser les expositions en devises et produire les reportings associés.
• Assurer la gestion opérationnelle des relations bancaires (comptes, EBICS, pouvoirs, garanties internationales).
• Participer au déploiement d'un nouveau TMS et à la digitalisation des processus trésorerie.
• Produire les tableaux de bord et reportings financiers (cash, liquidité, dette, change, frais bancaires).
• Contribuer aux clôtures mensuelles liées à la trésorerie, aux financements et aux instruments de couverture.
• Assurer la continuité des activités de trésorerie en soutien ou remplacement du Trésorier Groupe et participer à l'amélioration des pratiques de l'équipe.

Kenntnisse

Gestion de trésorerie

Prévisions de trésorerie

Gestion des risques financiers

Ausbildung

Bac+4/5 Finance/Trésorerie

Tools

Excel

Sage XRT (TMS)

Sage X3 / SAP ERP

Jobbeschreibung

• Trésorier
• CDI

Notre client

Basée à Montpellier, notre client est une entreprise incontournable sur son secteur.

Poste et missions

En tant que trésorier(ère), vos missions s'articulent autour des responsabilités suivantes :

• Piloter les positions de trésorerie quotidiennes et optimiser la liquidité du Groupe.
• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Gérer les financements court terme et contrôler les frais et conditions bancaires.
• Suivre les risques de change et mettre en œuvre les opérations de couverture (spot, terme, swap).
• Analyser les expositions en devises et produire les reportings associés.
• Assurer la gestion opérationnelle des relations bancaires (comptes, EBICS, pouvoirs, garanties internationales).
• Participer au déploiement d'un nouveau TMS et à la digitalisation des processus trésorerie.
• Produire les tableaux de bord et reportings financiers (cash, liquidité, dette, change, frais bancaires).
• Contribuer aux clôtures mensuelles liées à la trésorerie, aux financements et aux instruments de couverture.
• Assurer la continuité des activités de trésorerie en soutien ou remplacement du Trésorier Groupe et participer à l'amélioration des pratiques de l'équipe.

Profil recherché

• Formation supérieure Bac+4/5 en Finance, Trésorerie ou équivalent.
• Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise au sein d'un groupe structuré,
• Maîtrise de la gestion de trésorerie, des prévisions de cash et des besoins de liquidité.
• Bonne connaissance des financements court terme, des relations bancaires et des risques financiers.
• Maîtrise des protocoles bancaires (EBICS, SWIFT) et des garanties bancaires internationales.
• Excellente maîtrise d'Excel, d'un TMS (idéalement Sage XRT) et d'un ERP financier (Sage X3, SAP ou équivalent).
• Expérience appréciée sur des projets de changement de TMS/ERP, de cash pooling, de couverture de change

Conditions et Avantages

Les conditions proposées pour ce poste sont les suivantes :

• Contrat à durée indéterminée ;
• Rémunération comprise entre 50 000 € et 55 000 € ;
• Poste de trésorier(ère) basé à Montpellier.

Poste ouvert aux candidats en situation de handicap