RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE (H/F)

COMPTABILITE EMPLOI; Paris; Vor Ort; EUR 90.000 - 125.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail selon Charte

Mutuelle / Transports

Intéressement / Participation

RTT

CSE

Zusammenfassung

MaMa recrute pour son client, groupe international, un(e) Group Treasury Manager H/F, basé à Paris. Rattaché au Group Controller et en lien avec le CFO Groupe, vous pilotez la trésorerie sur un périmètre international et assurez la fiabilité des positions de cash.

Vous supervisez le cash pooling, les flux intercompagnies et les besoins de financement court terme, élaborez les prévisions et analysez les écarts.

Qualifikationen

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou équivalent.
• 7 à 10 ans d’expérience en Trésorerie Corporate dans un environnement international et multi-entités.
• Maîtrise des sujets de cash management, cash pooling, dette, risques de taux et de change et relations bancaires.
• Une expérience en factoring et/ou dans le déploiement d’un TMS est appréciée.
• Anglais professionnel courant indispensable.

Aufgaben

• Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe et assurer une visibilité fiable sur les positions de cash.
• Superviser le cash pooling, les flux intercompagnies et les besoins de financement court terme.
• Constituer et consolider les prévisions de trésorerie à court et moyen terme avec les équipes locales.
• Analyser les écarts de forecast et améliorer la qualité des prévisions.
• Optimiser les excédents de trésorerie et les placements dans le respect des règles Groupe.
• Gérer l’administration bancaire : comptes, signataires, habilitations, mandats, KYC et plateformes.
• Suivre les relations avec les partenaires bancaires et les coûts/services.
• Suivre la dette externe, les intérêts, les échéances et les covenants.
• Piloter les risques de taux et de change et les instruments de couverture.
• Superviser les opérations de change et le suivi des expositions en devises.
• Piloter le programme d’affacturage paneuropéen et son impact sur la liquidité.
• Coordonner les équipes Finance et Juridique sur les sujets Trésorerie.
• Piloter la sélection et le déploiement d’un TMS tel Kyriba ou équivalent.
• Participer à l’automatisation des flux bancaires et rapprochements.

Kenntnisse

Trésorerie

Cash management

Gestion de flux

Gestion de dettes

Relation bancaire

Anglais

Ausbildung

Formation supérieure en Finance/Comptabilité

Tools

Kyriba

Jobbeschreibung

MaMa recrute pour son client, groupe international, un(e) Group Treasury Manager H/F.

Rattaché(e) au Group Controller et en lien régulier avec le CFO Groupe, vous prenez en charge les enjeux de trésorerie sur un périmètre international couvrant plusieurs pays européens et marchés internationaux.

Vos missions seraient les suivantes :

• Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe et assurer une visibilité fiable sur les positions de cash ;
• Superviser le cash pooling, les flux intercompagnies et les besoins de financement court terme ;
• Construire et consolider les prévisions de trésorerie à court et moyen terme avec les équipes Finance locales ;
• Analyser les écarts de forecast et améliorer la qualité des prévisions ;
• Optimiser les excédents de trésorerie et les placements dans le respect des règles Groupe ;
• Superviser l’administration bancaire : comptes, signataires, habilitations, mandats, KYC et plateformes bancaires ;
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais, conditions et niveaux de service ;
• Assurer le suivi de la dette externe, des intérêts, des échéances financières et des covenants ;
• Piloter les risques de taux et de change ainsi que les instruments de couverture associés ;
• Superviser les opérations de change et le suivi des expositions en devises ;
• Piloter le programme d’affacturage paneuropéen et suivre son impact sur la liquidité ;
• Coordonner les équipes Finance, Comptabilité, Juridique, banques et partenaires externes sur les sujets Trésorerie ;
• Piloter la sélection et le déploiement d’un TMS type Kyriba ou équivalent ;
• Participer à l’automatisation des flux bancaires, rapprochements et interfaces avec les ERP ;
• Harmoniser les process, reportings et contrôles de trésorerie entre les différentes entités ;
• Participer aux projets de financement, transformation Finance, intégration et M&A.

Votre profil

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou équivalent.
• Vous justifiez idéalement de 7 à 10 ans d’expérience en Trésorerie Corporate, dans un environnement international et multi-entités ;
• Vous maîtrisez les sujets de cash management, cash pooling, dette, risques de taux et de change et relations bancaires ;
• Une expérience en factoring et/ou dans le déploiement d’un TMS est appréciée ;
• Vous êtes à l’aise dans les environnements transverses, internationaux et fortement structurés ;
• Anglais professionnel courant indispensable ;

Avantages

• Fixe + Variable selon Profil
• Intéressement / Participation
• RTT
• Télétravail selon Charte
• Mutuelle / Transports
• CSE