Responsable Trésorerie Groupe – Europe & Risques | Télétravail

COMPTABILITE EMPLOI; Paris; On-site; EUR 90,000 - 125,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail selon Charte

Mutuelle / Transports

Intéressement / Participation

RTT

CSE

Job summary

MaMa recrute pour son client, groupe international, un(e) Group Treasury Manager H/F, basé à Paris. Rattaché au Group Controller et en lien avec le CFO Groupe, vous pilotez la trésorerie sur un périmètre international et assurez la fiabilité des positions de cash.

Vous supervisez le cash pooling, les flux intercompagnies et les besoins de financement court terme, élaborez les prévisions et analysez les écarts.

Qualifications

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou équivalent.
• 7 à 10 ans d’expérience en Trésorerie Corporate dans un environnement international et multi-entités.
• Maîtrise des sujets de cash management, cash pooling, dette, risques de taux et de change et relations bancaires.
• Une expérience en factoring et/ou dans le déploiement d’un TMS est appréciée.
• Anglais professionnel courant indispensable.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie quotidienne du Groupe et assurer une visibilité fiable sur les positions de cash.
• Superviser le cash pooling, les flux intercompagnies et les besoins de financement court terme.
• Constituer et consolider les prévisions de trésorerie à court et moyen terme avec les équipes locales.
• Analyser les écarts de forecast et améliorer la qualité des prévisions.
• Optimiser les excédents de trésorerie et les placements dans le respect des règles Groupe.
• Gérer l’administration bancaire : comptes, signataires, habilitations, mandats, KYC et plateformes.
• Suivre les relations avec les partenaires bancaires et les coûts/services.
• Suivre la dette externe, les intérêts, les échéances et les covenants.
• Piloter les risques de taux et de change et les instruments de couverture.
• Superviser les opérations de change et le suivi des expositions en devises.
• Piloter le programme d’affacturage paneuropéen et son impact sur la liquidité.
• Coordonner les équipes Finance et Juridique sur les sujets Trésorerie.
• Piloter la sélection et le déploiement d’un TMS tel Kyriba ou équivalent.
• Participer à l’automatisation des flux bancaires et rapprochements.

Skills

Trésorerie

Cash management

Gestion de flux

Gestion de dettes

Relation bancaire

Anglais

Education

Formation supérieure en Finance/Comptabilité

Tools

Kyriba

Job description

MaMa recrute pour son client, groupe international, un(e) Group Treasury Manager H/F, basé à Paris. Rattaché au Group Controller et en lien avec le CFO Groupe, vous pilotez la trésorerie sur un périmètre international et assurez la fiabilité des positions de cash.

Vous supervisez le cash pooling, les flux intercompagnies et les besoins de financement court terme, élaborez les prévisions et analysez les écarts.