Middle office

BDL Capital Management; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

BDL Capital Management, basé à Paris, recherche un(e) assistant(e) au secrétariat général. Sous la responsabilité du secrétaire général, vous serez chargé(e) de la réconciliation quotidienne des opérations des fonds, de la validation des valeurs liquidatives, ainsi que de la gestion des relations avec les dépositaires et brokers.

Idéalement, vous avez une formation Bac+2/+5 en Banque/Finance, avec une bonne connaissance des OPC et des instruments financiers. Un environnement stimulant et dynamique vous attend.

Qualifications

• Expérience en société de gestion, valorisateur ou dépositaire.
• Maîtrise des instruments financiers requis.

Responsabilités

• Réconciliation quotidienne des opérations et des comptes cash des fonds.
• Suivi quotidien du dénouement des opérations réalisées.
• Validation des valeurs liquidatives des fonds.
• Relation avec le dépositaire et les brokers.
• Facturation et suivi des frais de gestion.

Connaissances

Connaissance des OPC

Instruments financiers (contrats à terme, swaps, options)

Maîtrise du Pack Office

Anglais courant

Formation

Formation Bac+2/+5 en Banque/Finance

Outils

Outil de base de données (type mysql)

Description du poste

BDL Capital Management est une des sociétés de gestion indépendantes les plus importantes en France sur les actions européennes avec 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Nous gérons des portefeuilles en investissant dans les plus grandes sociétés cotées en Europe pour le compte de nos clients.

Être la référence sur l'investissement en actions, en recrutant des personnes de talent qui ont une grande intégrité, une curiosité naturelle, une forte envie d'apprendre et de se développer intellectuellement et humainement.

Un environnement de travail dynamique et stimulant avec une équipe de très bon niveau qui aura à cœur de vous former. Un esprit entrepreneurial et familial fort.

Sous la responsabilité du secrétaire général, vos principales missions seront entre autres et non exhaustivement :

• la réconciliation quotidienne des opérations et des comptes cash des fonds,
• le suivi quotidien du dénouement des opérations réalisées,
• la validation des valeurs liquidatives des fonds,
• la relation avec le dépositaire, le valorisateur, les brokers et prime brokers,
• cadrage du passif des fonds et suivi de la rentabilité,
• la mise à jour des procédures si nécessaire,
• la facturation et le suivi des frais gestion,
• la réalisation de diverses tâches transverses au sein de l’équipe secrétariat général.

Le/la candidat(e) participera activement à l’optimisation des process internes et pourra être amené à travailler sur des tâches transversales.

Profil recherché

• Formation Bac+2/+5 (Banque/Finance) avec une expérience en société de gestion, chez un valorisateur ou un dépositaire.
• Vous avez une très bonne connaissance des OPC et des instruments financiers (contrats à terme, swaps, options)
• Bonne maîtrise du Pack Office, la connaissance d’un outil de base de données (type mysql) est un plus
• Anglais courant exigé