Gestionnaire Middle Office (H/F)

La Financière de l'Echiquier; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de fonds à Paris recherche un Middle Office Analyste pour assurer le suivi des opérations post-marché et la réconciliation des portefeuilles. Le candidat idéal a au moins 2 ans d'expérience en Middle Office et solides connaissances des produits financiers. Un diplôme en finance ou équivalent est requis, ainsi qu'une maîtrise d'Excel et l'anglais. Le poste nécessite rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.

Qualifications

• Expérience minimum de 2 ans en Middle Office au sein d’une société de gestion.
• Solides connaissances des produits financiers, OPCVM et leur cycle de vie.
• Maîtrise professionnelle de l’anglais indispensable.

Responsabilités

• Assurer le suivi des opérations post-marché.
• Réconcilier les portefeuilles et valider les Valeurs Liquidatives.
• Produire des reportings internes et externes.

Connaissances

Connaissances solides des produits financiers

Bonne maîtrise d'Excel

Analyse

Rigueur

Organisation

Aisance relationnelle

Formation

Formation supérieure (finance, économie, gestion ou équivalent)

Description du poste

A propos de La Financière de l’Echiquier

Créée en 1991 et filiale de LBP AM depuis juillet 2023, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est l’une des principales sociétés de gestion de conviction en France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire et ses expertises à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour valoriser leurs investissements.

La Financière de l’Échiquier, dont les encours s’élèvent à 27 milliards d’euros (31.12.2024), compte plus de 170 salariés et est implantée en Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu’au Benelux.

Au sein de l’équipe Middle Office, vous êtes en charge d’assurer la complétude, le suivi et la fiabilité des opérations et des ordres sur votre périmètre.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Assurer le suivi des opérations post-marché sur votre périmètre
• Réconcilier les portefeuilles et valider les Valeurs Liquidatives via l’outil front to back
• Réaliser les contrôles de premier niveau :
• Ratios statutaires et règlementaires, avec suivi des anomalies jusqu’à leur résolution
• Produire les reportings internes et externes, en veillant à la qualité et à la cohérence des données :
• Reporting règlementaires (RDT, AMF, EMIR)
• Reporting spécifique aux mandats confiés
• Assurer le suivi de la vie des fonds :
• Lancement, clôture, fusion, opérations sur titres, aspects fiscale, ouvertures de comptes, etc.
• Veiller à la qualité de services des prestataires :
• Dépositaires et Valorisateurs
• Participer à des projets transverses définies par le Responsable Middle Office

Profil recherché

• Formation supérieure (finance, économie, gestion ou équivalent),
• Expérience minimum de 2 ans en Middle Office au sein d’une société de gestion (fonction internalisée et/ou externalisée) ou chez un valorisateur
• Solides connaissances des produits financiers (actions, obligations, dérivés listés et OTC), des OPCVM et de leur cycle de vie
• Bonne maîtrise d’Excel
• Capacité d’analyse, rigueur et fiabilité opérationnelle
• Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’équipe
• Aisance relationnelle et capacité à interagir avec des interlocuteurs internes et externes.
• Maîtrise professionnelle de l’anglais indispensable

Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans un délai de deux semaines, nous vous remercions de considérer que votre candidature n’a pas pu être retenue.