Middle Office Analyst - European Equities

BDL Capital Management; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

BDL Capital Management, basé à Paris, recherche un(e) assistant(e) au secrétariat général. Sous la responsabilité du secrétaire général, vous serez chargé(e) de la réconciliation quotidienne des opérations des fonds, de la validation des valeurs liquidatives, ainsi que de la gestion des relations avec les dépositaires et brokers.

Idéalement, vous avez une formation Bac+2/+5 en Banque/Finance, avec une bonne connaissance des OPC et des instruments financiers. Un environnement stimulant et dynamique vous attend.

Qualifications

• Expérience en société de gestion, valorisateur ou dépositaire.
• Maîtrise des instruments financiers requis.

Responsabilités

• Réconciliation quotidienne des opérations et des comptes cash des fonds.
• Suivi quotidien du dénouement des opérations réalisées.
• Validation des valeurs liquidatives des fonds.
• Relation avec le dépositaire et les brokers.
• Facturation et suivi des frais de gestion.

Connaissances

Connaissance des OPC

Instruments financiers (contrats à terme, swaps, options)

Maîtrise du Pack Office

Anglais courant

Formation

Formation Bac+2/+5 en Banque/Finance

Outils

Outil de base de données (type mysql)

Description du poste

BDL Capital Management, basé à Paris, recherche un(e) assistant(e) au secrétariat général. Sous la responsabilité du secrétaire général, vous serez chargé(e) de la réconciliation quotidienne des opérations des fonds, de la validation des valeurs liquidatives, ainsi que de la gestion des relations avec les dépositaires et brokers.

Idéalement, vous avez une formation Bac+2/+5 en Banque/Finance, avec une bonne connaissance des OPC et des instruments financiers. Un environnement stimulant et dynamique vous attend.