Manager Senior – Comptabilité de Fonds Non Cotés

Huxley; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Huxley recherche des consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour intervenir à Paris au sein des équipes d'administration de fonds, sur des véhicules privés PE, immobilier et dette privée. Le poste vise une posture de Manager/Senior Manager avec responsabilité sur la production, le contrôle et l’analyse comptable.

Les candidats maîtrisent les calendars de valorisation, les procédures et les clôtures, en interaction avec les responsables et le dépositaire.

Qualifications

• 6 à 10 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 4 ans en comptabilité de fonds non cotés.
• Expérience au sein d'un administrateur de fonds, dépositaire, ou société de gestion spécialisée en Private Equity, immobilier ou dette privée.
• Maîtrise de plusieurs véhicules d'investissement: FCPR, FPCI, SLP, OPCI, SCPI, fonds de dette.
• La connaissance des véhicules luxembourgeois RAIF ou SCSp est un atout.
• Capacité à intervenir en posture de Manager ou Senior Manager et à coordonner, contrôler et analyser.
• Excellente organisation, esprit analytique et communication.
• Français courant et Anglais professionnel.

Responsibilities

• Élaborer et suivre les calendriers de valorisation et produire les arrêtés.
• Comptabiliser et contrôler les mouvements des portefeuilles et les frais de gestion.
• Rapprochements avec le conservateur et le teneur de passif; analyser les suspens.
• Contrôler la valorisation et la cohérence des cours utilisés.
• Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire; états financiers.
• Piloter les KPI et coordonner les travaux avec les gérants, Middle Office et support client; proposer des solutions.

Skills

Coordination

Contrôle

Analyse

Management

Français courant

Anglais professionnel

Tools

eFront

Investran

Allvue

Yardi

Job description

Huxley recherche des consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour intervenir à Paris au sein des équipes d'administration de fonds, sur des véhicules privés PE, immobilier et dette privée. Le poste vise une posture de Manager/Senior Manager avec responsabilité sur la production, le contrôle et l’analyse comptable.

Les candidats maîtrisent les calendars de valorisation, les procédures et les clôtures, en interaction avec les responsables et le dépositaire.