Gestionnaire Trésorerie – Prévisions & Rapprochements

MANPOWER FRANCE; Hérouville-Saint-Clair; Sur place; EUR 25 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Manpower France, via Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES, recherche un Gestionnaire trésorerie (H/F) pour assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie du Groupe, rattaché au Responsable Administratif et Financier.

Vous réaliserez l'équilibrage des comptes, les prévisions et les rapprochements bancaires, intégrerez les fichiers de paiements et les écritures bancaires, et contrôlerez les coordonnées bancaires des tiers.

Qualifications

• Formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion.
• Expérience significative en trésorerie demandée.
• Maîtrise des outils bureautiques et d’Excel.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe.
• Équilibrage des comptes, prévisions et rapprochements bancaires.
• Intégrer et contrôler les fichiers de paiements et les écritures bancaires.
• Suivi des comptes courants, réciprocités et rémunérations.
• Contrôler les coordonnées bancaires des tiers (IBAN sécurisés).
• Gérer les achats et le suivi des devises.
• Analyser les frais bancaires et produire des reportings réguliers.
• Mettre à jour les référentiels bancaires et échanger avec les banques.
• Participer à l’évolution des outils de trésorerie et au pilotage des flux.
• Réaliser les analyses mensuelles de trésorerie et l’archivage.
• Participer ponctuellement au service comptabilité selon besoins.

Connaissances

Etablir un reporting de trésorerie

Etablir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Formation

Formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion

Outils

Excel

KYRIBA

Description du poste

Manpower France, via Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES, recherche un Gestionnaire trésorerie (H/F) pour assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie du Groupe, rattaché au Responsable Administratif et Financier.

Vous réaliserez l'équilibrage des comptes, les prévisions et les rapprochements bancaires, intégrerez les fichiers de paiements et les écritures bancaires, et contrôlerez les coordonnées bancaires des tiers.