Fund Distribution: Client Operations Specialist

Crédit Agricole Group

Montrouge

Sur place

EUR 28 000 - 34 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

CACEIS recherche un Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution Services (FDS) pour un CDD de 6 mois à Montrouge. Vous assurez l’exécution des ordres et la coordination avec les centralisateurs externes, tout en garantissant le règlement et le suivi des opérations sur les fonds centralisés en Euroclear France et à l’étranger.

Vous interviendrez sur les OPCVM français et étrangers, et prendrez en charge les attestations de positions et le suivi des onboardings clients, avec

Responsabilités

Assurer la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM des clients.
Transmettre les ordres aux centralisateurs externes et suivre leur traitement.
Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement et livraison.
Saisir les ordres dans le carnet OPCVM via Euroclear France et à l’étranger.
Gérer le règlement/livraison des opérations et leur bonne fin.
Suivre les suspens avec la cellule contrôle et relancer les centralisateurs.
Réaliser les contrôles garantissant l’acheminement jusqu’au dénouement, y compris signatures pour ordres > 10 M.
Assurer la relation avec les Account Relationship Manager pour demandes et réclamations.
Mettre à jour les référentiels de souscription/rachat.
Établir mensuellement les attestations de positions.
Participer à l’analyse et au suivi des onboardings clients.
Réaliser les transferts de positions et assurer leur suivi comptable dans Globe.