FUND ACCOUNTANT / CDD 6 mois H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Interaction client

Environnement stimulant

Évolution de carrière

Mobilité internationale

Dimension internationale

Résumé du poste

Rejoignez CACEIS Fund Administration à Montrouge en tant que Fund Accountant Mandats. Vous intégrerez le département Mandats, chargé de la valorisation et de la comptabilité des portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous garantirez des valorisations fiables et livrées dans les délais, en conformité avec la réglementation et les normes internes du groupe, tout en assurant la communication avec les gérants et les dépositaires.

Qualifications

• Connaissance des opérations de fonds et des instruments financiers
• Rigueur et sens du détail dans la valorisation et la comptabilisation des portefeuilles
• Bonne compréhension des exigences réglementaires et des standards de qualité du Groupe

Responsabilités

• Garantir les valorisations et la comptabilité des portefeuilles/ compartiments OPC et Mandats dans les délais et selon les normes établies
• Assurer la traçabilité et la communication des informations comptables aux gérants, clients et dépositaires
• Maintenir et renforcer la qualité du service en effectuant les contrôles nécessaires et en répondant aux demandes clients

Description du poste

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?

Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.

Votre équipe

Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.

Vos missions principales

En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (cut-off), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.

Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.

Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :

• Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
• Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.

FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.)
• Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien
• Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds
• Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra-OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.)
• Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.)