Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 34 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recrute un Client Operations Officer pour le département Fund Distribution à Montrouge, CDD de 6 mois, avec réelle montée en compétences et apprentissage sur les opérations et les clients.

Vous contribuerez à l’exécution des ordres OPCVM, au suivi des règlements et à la gestion des relations client, tout en maîtrisant les outils Globe et les référentiels de souscription/rachat.

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience dans les fonds OPCVM incluant de la relation client.
• Diplôme Master Banque/Finance ou équivalent exigé.
• Maîtrise de l’anglais B2 à l’oral et à l’écrit.

Responsabilités

• Assurer la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM.
• Transmettre les ordres et suivre leur bonne prise en compte.
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement avec les centralisateurs.
• Saisir les ordres dans le carnet OPCVM et suivre les inscriptions STP ou non.
• Réaliser le règlement/livraison et gérer les transferts de positions via Globe.
• Suivre les suspens et relancer les centralisateurs.
• Interagir avec ARM pour répondre aux demandes et réclamations clients.
• Établir mensuellement les attestations de positions et participer aux onboardings.

Connaissances

Esprit d’analyse et de synthèse

Rigueur et fiabilité

Capacité à coopérer et à travailler en

Réactivité, initiative

Excellente communication en anglais et

Formation

Master Banque/Finance ou équivalent

Outils

Excel

Word

Access

Description du poste

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international, au contact direct des opérations et des clients ? Rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution, dans le cadre d’un CDD de 6 mois, avec de réelles perspectives d’apprentissage et de montée en compétences.

Votre équipe

Vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS), en charge des différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats pour la clientèle de CACEIS Bank France et pour les contreparties de la Place : réception des instructions, exécution, règlement/livraison et gestion du passif des fonds.

Vous intervenez sur un univers de Fonds (OPCVM français et étrangers, classiques ou hedge) centralisés par CACEIS ou gérés par des entités externes.

Le département est structuré autour de 4 activités :

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et gestion du passif
• Vie sociale des fonds

Vos missions

En tant que Client Operations Officer, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d’exécution et contribuez directement à la satisfaction de nos clients.

Vous :

• Assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne).
• Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte.
• Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
• Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
• Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions).
• Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients.
• Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
• Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
• Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
• Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.

Vous savez mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et fiabilité
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe
• Réactivité, initiative
• Excellente communication à l\'oral et à l\'écrit en anglais et français

Maîtrise d\'Excel, Word et Access

Maitrise courante de l\'anglais à l\'oral et à l\'écrit / Niveau B2 attendu

Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client.

Vous êtes diplômé d\'un Master Banque/Finance ou équivalent.