Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F

CACEIS; Garches; Sur place; EUR 38 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Vous rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution Services (FDS). Vous assurez le traitement des ordres et la relation client dans un cadre opérationnel et international.

Vous interviendrez sur des OPCVM français et étrangers, en gérant les étapes de souscription/rachats, le règlement, les contrôles et le suivi comptable, avec une forte interaction avec les ARM et les centralisateurs.

Qualifications

• Master en Banque/Finance ou équivalent exigé.

Responsabilités

• assurer réception et exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients.
• Transmettre les ordres aux centralisateurs externes et suivre leur bonne prise en compte.
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisir les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
• Suivre et régulariser les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
• Réaliser les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement.
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients.
• Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
• Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
• Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
• Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.

Connaissances

Esprit d’analyse et de synthèse

Rigueur et fiabilité

Capacité à coopérer et à travailler en

Réactivité, initiative

Excellente communication à l'oral et à

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Master Banque/Finance ou équivalent

Outils

Excel

Word

Access

Description du poste

Identifiant (email de type : [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Type de contrat

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international, au contact direct des opérations et des clients ? Rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution, dans le cadre d’un CDD de 6 mois, avec de réelles perspectives d’apprentissage et de montée en compétences.

Votre équipe

Vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS), en charge des différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats pour la clientèle de CACEIS Bank France et pour les contreparties de la Place : réception des instructions, exécution, règlement/livraison et gestion du passif des fonds.

Vous intervenez sur un univers de Fonds (OPCVM français et étrangers, classiques ou hedge) centralisés par CACEIS ou gérés par des entités externes.

Le département est structuré autour de 4 activités :

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et gestion du passif
• Vie sociale des fonds

En tant que Client Operations Officer, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d’exécution et contribuez directement à la satisfaction de nos clients.

Vous :

• Assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne).
• Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte.
• Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
• Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
• Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions).
• Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients.
• Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
• Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
• Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
• Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.

Compléments

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre :

• Intégrer un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander.
• Évoluer dans un environnement stimulant, ouvert à l’innovation et aux projets transversaux, où vos idées sont les bienvenues.
• Bénéficier de nombreuses opportunités de mobilité au sein du Groupe pour construire votre parcours professionnel.
• Travailler dans une entreprise attentive à ses collaborateurs, à la qualité de vie au travail et à la satisfaction de ses clients.
• Vous former tout au long de votre contrat, enrichir vos compétences et renforcer votre employabilité dans les métiers de la Finance de Marché.

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client.

Compétences recherchées

Vous savez mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et fiabilité
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe
• Réactivité, initiative
• Excellente communication à l'oral et à l'écrit en anglais et français

Outils informatiques

Maîtrise d'Excel, Word et Access

Maitrise courante de l'anglais à l'oral et à l'écrit / Niveau B2 attendu

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.