Fund Distribution Operations Specialist

CACEIS; Garches; Sur place; EUR 38 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Vous rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution Services (FDS). Vous assurez le traitement des ordres et la relation client dans un cadre opérationnel et international.

Vous interviendrez sur des OPCVM français et étrangers, en gérant les étapes de souscription/rachats, le règlement, les contrôles et le suivi comptable, avec une forte interaction avec les ARM et les centralisateurs.

Qualifications

• Master en Banque/Finance ou équivalent exigé.

Responsabilités

• assurer réception et exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients.
• Transmettre les ordres aux centralisateurs externes et suivre leur bonne prise en compte.
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
• Saisir les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
• Suivre et régulariser les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
• Réaliser les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement.
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients.
• Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
• Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
• Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
• Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.

Connaissances

Esprit d’analyse et de synthèse

Rigueur et fiabilité

Capacité à coopérer et à travailler en

Réactivité, initiative

Excellente communication à l'oral et à

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Master Banque/Finance ou équivalent

Outils

Excel

Word

Access

Description du poste

Vous rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution Services (FDS). Vous assurez le traitement des ordres et la relation client dans un cadre opérationnel et international.

Vous interviendrez sur des OPCVM français et étrangers, en gérant les étapes de souscription/rachats, le règlement, les contrôles et le suivi comptable, avec une forte interaction avec les ARM et les centralisateurs.