Fund Accountant — Global Asset Administration & Growth

CACEIS-Gruppe; France; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS est à la recherche d’un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats, chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle.

Rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes) et participez à des valorisations fiables, livrées dans les délais et à des échanges proactifs avec gérants et clients, avec des possibilités d’évolution et une dimension internationale.

Qualifications

• Niveau d’études: Bac+5 / M2 et plus.
• Formation / Spécialisation: Diplôme spécialisé en Finance ou Comptabilité/Gestion.
• Niveau d’expérience: Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM; un profil junior peut aussi être accepté.
• Compétences: Analyse des données comptables, esprit d’équipe et maîtrise des outils bureautiques. Anglais B2.

Responsabilités

• Garantir des valorisations fiables et livrées dans les délais (cut-off).
• Veiller au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants, clients, dépositaires et commissaires aux comptes.
• Garantir la fiabilité des prestations en exécutant les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables claires et sécurisées.
• Répondre aux demandes clients et proposer des actions préventives ou correctives.

Connaissances

Analyse des données comptables

Rigueur

Esprit d'équipe

Anglais B2

Formation

Bac+5 / M2

Outils

GP3

Excel

Word

Access

Description du poste

CACEIS est à la recherche d’un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats, chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle.

Rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes) et participez à des valorisations fiables, livrées dans les délais et à des échanges proactifs avec gérants et clients, avec des possibilités d’évolution et une dimension internationale.