FUND ACCOUNTANT / CDD 6 mois H/F

CACEIS; Garches; Sur place; EUR 35 712 - 46 872; Plein temps

Résumé du poste

Le poste de Fund Accountant est rattaché à la Direction Administration de Fonds chez CACEIS et se déploie sur des missions internationales (Belgique, Luxembourg, Suisse, etc.).

Vous assurez les valorisations et la comptabilité des portefeuilles, respectez les procédures et les délais, et travaillez avec les gérants, les dépositaires et les équipes back/middle office pour garantir la qualité du service.

Profil Bac+5, première expérience en back/middle office et anglais B2 souhaités.

Qualifications

• Solide capacité d’analyse et rigueur dans le contrôle des données comptables.
• Bonnes aptitudes relationnelles et esprit d’équipe.

Responsabilités

• Garantir des valorisations fiables et livrées dans les délais, en conformité avec la réglementation et les standards du groupe.
• Veiller au respect des obligations de communication avec les Gérants, clients, déposataires et commissaires aux comptes.
• Produire et fournir des informations comptables claires et sécurisées aux gérants et clients.

Connaissances

Analyse des données comptables

Esprit d'équipe

Relation client

Formation

Bac +5 / M2 en Finance/Comptabilité

Outils

Excel

Word

Access

GP3

Description du poste

Intitulé du poste

FUND ACCOUNTANT / CDD 6 mois H/F

Type de contrat

Contrat à durée déterminée de 6 mois.

Localisation du poste

International – les missions se déroulent dans différents pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Votre équipe

Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante. Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes) reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution.

Vos missions principales

• Garantir des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.
• Veiller au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.
• Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
• Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer la satisfaction et la qualité du service rendu.

5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.).
• Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien.
• Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds.
• Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra‑OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.).
• Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Niveau d’études minimum

Bac +5 / M2 et plus.

Formation / Spécialisation

Diplômé d’une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion.

Expérience

Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM. Un profil junior est également accepté.

Compétences recherchées

• Solide capacité d’analyse et aptitude à contrôler et/ou gérer des données comptables avec rigueur.
• Qualité de relations professionnelles et sens de l’esprit d’équipe.

Outils informatiques

• Excel, Word, Access.
• La connaissance du logiciel GP3 est un plus.

Langues

Anglais niveau B2 attendu, surtout dans un contexte international.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services. Le groupe détient près de 5 300 milliards d’euros d’actifs en conservation et près de 3 400 milliards d’euros d’encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion et plaçons l’humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.