Fund Accountant Mandats - Valorisation & Comptabilité

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Interaction client

Environnement stimulant

Évolution de carrière

Mobilité internationale

Dimension internationale

Résumé du poste

Rejoignez CACEIS Fund Administration à Montrouge en tant que Fund Accountant Mandats. Vous intégrerez le département Mandats, chargé de la valorisation et de la comptabilité des portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous garantirez des valorisations fiables et livrées dans les délais, en conformité avec la réglementation et les normes internes du groupe, tout en assurant la communication avec les gérants et les dépositaires.

Qualifications

• Connaissance des opérations de fonds et des instruments financiers
• Rigueur et sens du détail dans la valorisation et la comptabilisation des portefeuilles
• Bonne compréhension des exigences réglementaires et des standards de qualité du Groupe

Responsabilités

• Garantir les valorisations et la comptabilité des portefeuilles/ compartiments OPC et Mandats dans les délais et selon les normes établies
• Assurer la traçabilité et la communication des informations comptables aux gérants, clients et dépositaires
• Maintenir et renforcer la qualité du service en effectuant les contrôles nécessaires et en répondant aux demandes clients

Description du poste

Rejoignez CACEIS Fund Administration à Montrouge en tant que Fund Accountant Mandats. Vous intégrerez le département Mandats, chargé de la valorisation et de la comptabilité des portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous garantirez des valorisations fiables et livrées dans les délais, en conformité avec la réglementation et les normes internes du groupe, tout en assurant la communication avec les gérants et les dépositaires.