FUND ACCOUNTANT / CDI H/F

CACEIS-Gruppe; France; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS est à la recherche d’un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats, chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle.

Rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes) et participez à des valorisations fiables, livrées dans les délais et à des échanges proactifs avec gérants et clients, avec des possibilités d’évolution et une dimension internationale.

Qualifications

• Niveau d’études: Bac+5 / M2 et plus.
• Formation / Spécialisation: Diplôme spécialisé en Finance ou Comptabilité/Gestion.
• Niveau d’expérience: Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM; un profil junior peut aussi être accepté.
• Compétences: Analyse des données comptables, esprit d’équipe et maîtrise des outils bureautiques. Anglais B2.

Responsabilités

• Garantir des valorisations fiables et livrées dans les délais (cut-off).
• Veiller au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants, clients, dépositaires et commissaires aux comptes.
• Garantir la fiabilité des prestations en exécutant les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables claires et sécurisées.
• Répondre aux demandes clients et proposer des actions préventives ou correctives.

Connaissances

Analyse des données comptables

Rigueur

Esprit d'équipe

Anglais B2

Formation

Bac+5 / M2

Outils

GP3

Excel

Word

Access

Description du poste

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?

Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.

Votre équipe :

Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.

Responsabilités

• Garantir des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.
• Veiller au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.
• Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
• Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.

Pourquoi rejoindre la Fund Administration ?

• Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle‑office, référentiel, etc.).
• Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien.
• Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds.
• Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra‑OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.).
• Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Profil recherché

Niveau d’études : Bac + 5 / M2 et plus.

Formation / Spécialisation : Diplôme spécialisé en Finance ou Comptabilité/Gestion.

Niveau d’expérience : Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM ; un profil junior peut aussi être accepté.

Compétences :

• Solide capacité d’analyse et aptitude à contrôler et/ou gérer des données comptables avec rigueur.
• Qualité de relations professionnelles et sens de l’esprit d’équipe.
• Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Access.
• Connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
• Niveau B2 d’anglais attendu.

À propos de CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt‑emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l’asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d’euros d’actifs en conservation et près de 3 400 milliards d’euros d’encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion et plaçons l’humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.