Fund Accountant – Non-Listed Funds NAV & Valuation

Global Market Solutions; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Global Market Solutions recherche un Fund Accountant sur fonds non cotés pour intervenir au sein de l’entité dédiée. Vous contribuerez à la tenue comptable et à la consolidation des arrêtés pour un portefeuille varié (PE/RE/Dette) en collaboration avec les opérateurs et le client.

Le profil idéal dispose d’un BAC+5 en comptabilité, d’une première expérience en fonds non cotés et d’un anglais opérationnel, avec une forte capacité d’analyse et d’autonomie.

Qualifications

• BAC+5 en comptabilité exigé.
• Première expérience en Comptable, Expert-Comptable ou auditeur de fonds non cotés souhaitée.
• Anglais opérationnel exigé.
• Réactif, autonome et polyvalent et surtout motivé.

Responsabilités

• Garantir la préparation des arrêtés et des clôtures.
• Veiller et mettre en place le calendrier de valorisation avec les clients.
• Gérer les enregistrements de mouvements titres et cash.
• Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles et les frais de gestion.
• Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice.

Connaissances

Anglais opérationnel

Formation

BAC+5 en comptabilité

Description du poste

Global Market Solutions recherche un Fund Accountant sur fonds non cotés pour intervenir au sein de l’entité dédiée. Vous contribuerez à la tenue comptable et à la consolidation des arrêtés pour un portefeuille varié (PE/RE/Dette) en collaboration avec les opérateurs et le client.

Le profil idéal dispose d’un BAC+5 en comptabilité, d’une première expérience en fonds non cotés et d’un anglais opérationnel, avec une forte capacité d’analyse et d’autonomie.