Data Officer (DM Funds) H/F

CACEIS; Garches; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

31 jours de congés payés

Rémunération globale attractive

Forfait mobilités durable

Avantages sociaux divers

Résumé du poste

CACEIS recherche un Data Officer pour gérer les données et les référentiels au sein de la direction des opérations Master Data Services. Le candidat idéal aura une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM et sera autonome dans l'utilisation d'Excel et d'Access. Le poste implique une forte capacité d'analyse, un bon relationnel et un sens du service client.

Les avantages incluent 31 jours de congés, une rémunération attractive avec un variable personnel et collectif, et diverses autres prestations sociales.

Qualifications

• Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM.
• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou connaissance des providers est un plus.
• Interagir en anglais à l'écrit et à l'oral.

Responsabilités

• Administrer les outils de gestion des données.
• Contrôler la cohérence des informations dans les référentiels.
• Analyser les causes des anomalies et apporter des corrections.

Connaissances

Connaître les métiers Titres

Bon relationnel et sens du service client

Rigueur et esprit d'analyse

Capacité de travail en équipe

Disponibilité

Formation

Comptabilité/Finance

Outils

Excel

Access

Description du poste

Introduction

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

Administration quotidienne des référentiels

• Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
• Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
• Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
• Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

Contrôle et Gestion des anomalies

• Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
• Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
• Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
• Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

Maintenance des référentiels

• Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

Evolution des référentiels

• Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
• Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
• Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
• Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
• Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités

Compétences recherchées

• Connaître les métiers Titres
• Connaître les spécificités des OPCVM
• Bon relationnel et sens du service client
• Rigueur et esprit d'analyse
• Capacité de travail en équipe
• Disponibilité

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.)

Formation / Spécialisation

Comptabilité/Finance

Expérience

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus

Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM

Outils informatiques

Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l’unité, notamment Excel et Access

Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.