Data Officer (Static Data) H/F

CACEIS-Gruppe; Montrouge; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS est à la recherche d’un Data Officer au sein du service Master Data Services pour traiter et contrôler les données des instruments financiers.

Vous collecterez les signalisations des fournisseurs, mettrez à jour les bases et assurerez la cohérence des données. Une expérience OPCVM et des notions SQL/VBA seraient utiles.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +4/+5 en finance, gestion ou comptabilité.
• Expérience en comptabilité OPCVM ou connaissance des providers est un plus.
• Bonne maîtrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office) et Anglais professionnel indispensable.

Responsabilités

• Traiter quotidiennement les données du référentiel: création, mise à jour et contrôle des données des instruments financiers.
• Collecter les signalisations relatives aux caractéristiques des instruments financiers auprès des providers.
• Intégrer et mettre à jour les informations dans les bases de données dédiées (dates, valeurs, échéanciers).
• Contrôler la cohérence et la qualité des données et résoudre les anomalies.
• Récupérer les événements sur titres et suivre les OST comme fusion et versement de dividendes.
• Répondre aux demandes des interlocuteurs via JIRA et email.

Connaissances

Connaissance du monde bancaire

Chiffres et outils informatiques

Analyse et synthèse

Esprit d'équipe et communication

Autonomie et proactivité

Service client

Rigueur et fiabilité

Formation

Bac+4/5 en finance, gestion ou comptabilité

Outils

Excel

Access

VBA

SQL

Description du poste

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchétel que les instruments financiers (obligations: à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…).

Dans ce cadre :

• Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…)
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST): fusion, versement de dividende, détachement…).
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.)

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.

Expérience

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.

Compétences recherchées

• une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,
• une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS),
• des connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus,
• une capacité d'analyse et de synthèse,
• le sens du travail en équipe et de la communication,
• un tempérament dynamique et un bon relationnel,
• autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant,
• flexible, disponible et avez le sens du service client,
• rigoureux, fiable et méthodique.

Outils informatiques

Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Anglais professionnel indispensable

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.