Data Officer (DM Funds) H/F

CACEIS-Gruppe; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

31 jours de congés payés

Rémunération globale attractive

Forfait mobilités durable

Avantages sociaux divers

Résumé du poste

CACEIS-Gruppe recherche un Data Officer basé à Montrouge pour gérer les référentiels liés aux données financières. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en comptabilité OPCVM et être capable de travailler en équipe tout en respectant les délais de livraison des informations et en proposant des solutions pour les améliorer.

Les avantages incluent jusqu'à 31 jours de congés ainsi qu'une rémunération attractive. Une connaissance des outils informatiques, notamment Excel et Access, ainsi qu'une capacité à interagir en anglais sont essentielles.

Qualifications

• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.
• Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM.
• Interagir en anglais à l'écrit et à l'oral.

Responsabilités

• Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels.
• Analyse les causes des anomalies et vérifie les données.
• Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques.
• Identifie les nouveaux besoins des clients et propose des solutions.

Connaissances

Connaître les métiers Titres

Bon relationnel et sens du service client

Rigueur et esprit d'analyse

Capacité de travail en équipe

Disponibilité

Formation

Comptabilité/Finance

Outils

Excel

Access

Description du poste

Introduction

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

Administration quotidienne des référentiels

• Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
• Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
• Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
• Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

Contrôle et Gestion des anomalies

• Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
• Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
• Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
• Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

Maintenance des référentiels

• Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

Evolution des référentiels

• Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
• Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
• Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
• Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
• Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités

Compétences recherchées

• Connaître les métiers Titres
• Connaître les spécificités des OPCVM
• Bon relationnel et sens du service client
• Rigueur et esprit d'analyse
• Capacité de travail en équipe
• Disponibilité

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.)

Formation / Spécialisation

Comptabilité/Finance

Expérience

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus

Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM

Outils informatiques

Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l’unité, notamment Excel et Access

Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.