Data Officer (Static Data) H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un Data Officer pour rejoindre le service Master Data Services. Vous prendrez en charge le traitement quotidien des opérations du référentiel, créerez, mettrez à jour et contrôlerez les données des instruments financiers et assurerez la qualité des bases dédiées.

Le poste implique la collecte de signalétiques auprès des fournisseurs et l’intégration d’informations, avec un suivi rigoureux des échéanciers et des événements sur titres.

Qualifications

• Gestion des données réferentielles et signalétiques des instruments financiers.
• Connaissance générale des produits financiers (obligations, actions, dérivés) et concepts de data quality.

Responsabilités

• Collecte des signalétiques auprès des fournisseurs (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…).
• Intégration et mise à jour quotidienne des informations dans les bases de données dédiées (dates, échéancier, base de calcul).
• Contrôle de la cohérence et de la qualité des informations dans les bases de données (avec les providers).
• Recherche et résolution des anomalies comme le blocage des systèmes avales.
• Récupération des événements sur les titres et suivi des OST (fusion, dividende, détachement…).
• Réponse aux demandes des interlocuteurs (comptables, clients) via JIRA et/ou par mail.

Outils

JIRA

Description du poste

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Vos missions :

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchéstel que les instruments financiers (obligations: à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…).

Dans ce cadre :

• Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…)
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST): fusion, versement de dividende, détachement…).
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.)

#LI-DNI