Data Officer (Static Data) H/F

Crédit Agricole SA; Île-de-France; Hybride; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un Data Officer au sein du service Master Data Services pour prendre en charge le traitement quotidien des données de marché et des titres.

Vous collecterez les signaux des fournisseurs, mettrez à jour les bases de données et assurerez la qualité des informations, tout en gérant les OST et les éventuelles anomalies en collaboration avec les interlocuteurs comptables et clients.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.
• Expérience en comptabilité OPCVM est un plus.
• Connaissance des providers (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream) est un plus.

Responsabilités

• Effectuer le traitement quotidien des opérations du service Référentiel: création, mise à jour et contrôle des données de marché et des instruments financiers.
• Collecter les signalisations et caractéristiques des instruments financiers auprès des fournisseurs (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…).
• Intégrer et mettre à jour quotidiennement ces informations dans les bases dédiées et vérifier la cohérence des données.
• Analyser et résoudre les anomalies et blocages dans les systèmes en aval.
• Réaliser le suivi des événements sur titres (OST) et les opérations associées, et répondre aux demandes via JIRAH et/ou mail.

Connaissances

Connaissance du secteur financier

Excel et Access

VBA et SQL basique

Analyse et synthèse

Esprit d'équipe

Autonomie et proactivité

Service client

Formation

Bac+4 / +5 en finance ou comptabilité

Outils

Bases de données

Microsoft Office

Description du poste

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2026-108326

Date de parution

26/08/2026

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchéstel que les instruments financiers (obligations: à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…).

Dans ce cadre :

• Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.


• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…)


• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).


• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.


• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST): fusion, versement de dividende, détachement…).


• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.)

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.

Expérience

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.

Compétences recherchées

• une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,


• une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS),


• des connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus,


• une capacité d'analyse et de synthèse,


• le sens du travail en équipe et de la communication,


• un tempérament dynamique et un bon relationnel,


• autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant,


• flexible, disponible et avez le sens du service client,


• rigoureux, fiable et méthodique.

Outils informatiques

Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)