comptable tresorerie (h/f/d)

Samsic Emploi; Le Bocasse; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Samsic Emploi vous propose un poste de Comptable Trésorerie en CDI au sein du service comptable en Normandie. Vous assurerez le pilotage des flux financiers, le suivi bancaire et les prévisions, afin de garantir la fiabilité des flux et des données comptables.

Vous participerez à la comptabilité générale et à la fiscalité courante (TVA, DAS2), avec des missions ponctuelles d’entraide au sein de l’équipe. Poste en CDI, localisation Normandie.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et flux financiers.
• Maîtrise des outils comptables et de la clôture mensuelle.
• Connaissance des déclarations TVA et DAS2 ou obligations fiscales associées.

Responsibilities

• Piloter l’équilibrage des flux entre les groupes.
• Préparer et exécuter les paiements.
• Suivre quotidiennement les encaissements et les décaissements (fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers).
• Gérer les mouvements de caisse et les rapprochements bancaires.
• Réaliser et analyser les rapprochements bancaires et comptabiliser les opérations de trésorerie.
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie et produire des reportings.
• Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives.
• Participer à la comptabilité générale: lettrage, clôtures périodiques.
• Préparer les déclarations TVA et autres obligations fiscales (DAS2).

Skills

Trésorerie

Contrôle bancaire

Job description

Notre client, leader dans le domaine du lin textile, recrute dans le cadre d'un CDI , un Comptable Trésorerie ( H/F).

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :

Gestion des flux de trésorerie :

• o Piloter l’équilibrage des flux entre les différents groupes ;
• o Préparer et exécuter les paiements ;
• o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
• o Gérer les mouvements de caisse.

Suivi bancaire

• o Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
• o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
• o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.

Prévision et pilotage de la trésorerie

• o Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
• o Produire les reportings et analyser les suivis de l’activité ;
• o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.

Pour apporter de l’entraide à l’équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :

Comptabilité générale

• o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
• oRéaliser les travaux de lettrage ;
• o Contrôler la qualité des données comptable ;
• oParticiper aux travaux de clôtures périodiques.

Fiscalité

• o Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
• oContrôle des déclarations DAS2.

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.