Comptable trésorerie (F/H) - AEDE

AEDE; Hautefeuille; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

L’AEDE, association médico-sociale en Île-de-France, recrute un(e) comptable trésorerie en CDI. Vous assurez la gestion des droits bancaires des signataires, des cartes, des moyens d’authentification forte et le suivi des validations.

Vous centralisez et consolidez la trésorerie des établissements et services, mettez à jour les tableaux de suivi et contrôlez les rapprochements bancaires et les flux comptables dans le logiciel dédié.

Responsibilities

• Tenir à jour les droits bancaires des signataires et gérer les habilitations et validations.
• Gérer les cartes bancaires : commandes, renouvellements, plafonds, oppositions et résiliations.
• Gérer les moyens d’authentification forte (tokens) et paramétrage des circuits de validation.
• Relancer les validateurs et appliquer les procédures de sécurité.
• Centraliser et suivre la trésorerie des établissements et services.
• Codifier les flux financiers dans le logiciel de trésorerie et vérifier les imputations.
• Suivre les échéances et prévisions de trésorerie; gérer les plans et les budgets.
• Préparer les transferts de trésorerie et fichiers de règlements; validation et transmission.
• Élaborer et actualiser les prévisionnels de trésorerie et signaler les tensions.

Job description

L'AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et psychique, employant 1 000 salariés et gérant 31 établissements et services médico-sociaux, recrute un(e) comptable trésorerie en CDI.L'AEDE, association médico-sociale loi 1901, accueille des personnes fragilisées - handicap mental, psychique, polyhandicap, Alzheimer, autisme - pour les accompagner là où elles le souhaitent.Notre mission est de développer, à leur profit, la qualité des services proposés, dans le respect de leur personnalité et de leurs attentes.Notre association est ouverte sur les défis du monde à venir, et prête à faire face à de nouveaux besoins.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Administratif et Financier, vous effectuez toutes les tâches techniques et administratives en lien avec la comptabilité trésorerie :

Gestion des droits et moyens bancaires

Tenir à jour les droits bancaires des signataires ; instruire les demandes d’ouverture, de modification ou de suppression d’habilitations (arrivées, départs, changements de fonction) et les transmettre aux banques après validation de la DirectionVeiller à la cohérence entre les délégations internes, les droits des portails bancaires et les pouvoirs enregistrés auprès des banques ; réaliser des revues périodiques et conserver les justificatifs (mandats, spécimens de signatures, conventions EBICS)

Gérer les cartes bancaires

: commandes, renouvellements, plafonds, oppositions et résiliations ; tenir le suivi des cartes

Gérer les moyens d’authentification forte

- tokens (attribution, activation, remplacement, désactivation) et participer au paramétrage des circuits de validation (niveaux, seuils, validation), en veillant à leur concordance avec les délégations en vigueur

Suivre les validations en attente

relancer les valideurs, prévoir les suppléances et faire respecter les procédures de sécurité

Centralisation et le suivi de la trésorerie

Collecter et consolider les informations de trésorerie des établissements et servicesMettre à jour les tableaux de suivi (soldes bancaires, encaissements attendus, décaissements prévisionnels) et vérifier les rapprochements entre les données bancaires et comptablesCodifier les flux financiers dans le logiciel de trésorerie, vérifier l’imputation des flux importés, corriger les erreurs, et traiter les opérations non identifiées selon les codes flux et rubriques budgétaires définisSuivre les échéances significatives (charges sociales et fiscales, paie, fournisseurs, emprunts), les retards d’encaissement et les prévisionnels d’investissements (Plan Pluriannuel d’Investissements) en lien avec les territoiresPréparer les transferts de trésorerie et fichiers de règlements ; contrôler avant transmission et soumettre à validation selon les délégationsÉlaborer et actualiser les prévisionnels de trésorerie (hebdomadaire, trimestriel, annuel) et signaler les tensions prévisibles

Gestion comptable

Assurer la saisie, l’imputation et/ou le contrôle des pièces comptables relevant de son périmètreContrôler la cohérence des factures, justificatifs, imputations et pièces nécessaires au règlementParticiper au suivi des comptes fournisseurs, clients, comptes d’attente et comptes de liaisonRéaliser les rapprochements bancaires et analyser les écartsContribuer aux travaux de clôture annuelle : justification des comptes, préparation des écritures et collecte des piècesParticiper au classement, à l’indexation et à l’archivage des documents comptables et bancairesAssurer, en fonction des besoins du service, le suivi de dossiers comptables spécifiques confiés par la hiérarchie