Comptable trésorier H/F

Transdev; Caluire-et-Cuire; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

Transdev recrute un comptable trésorier pour intégrer le site de Caluire et Cuire. Vous serez rattaché au responsable d’équipe comptabilité trésorerie et réaliserez les opérations de trésorerie, les clôtures et le suivi des dossiers selon les procédures du groupe.

Vous saisirez les virements et encaissements, effectuerez le lettrage, préparerez les rapprochements et veillerez à l’exactitude des soldes, dans un cadre règlementaire strict. CDI, basés en France.

Qualifications

• BAC+2 / BTS, DUT GEA ou équivalent.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels comptables.
• Goût pour le travail en équipe et rigueur organisationnelle.

Responsibilities

• Saisir les opérations bancaires et de caisse et imputer les flux.
• Effectuer le lettrage et la justification des écarts.
• Éditer les rapprochements bancaires mensuels et le ERB.
• Préparer les documents de clôture et vérifier les soldes.
• Respecter les procédures et le cadre réglementaire du groupe.

Skills

Esprit d'équipe

Rigueur

Gestion du temps

Informatique

Education

BAC+2 / BTS, DUT GEA

Tools

Coda

Kyriba

Excel

Job description

Transdev recrute un Comptable trésorier (H/F)

Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires

Votre destination

Vous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Vous serez intégré au site de Caluire et Cuire. Rattaché au responsable d’équipe comptabilité trésorerie, le comptable trésorier à la responsabilité de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d’effectuer les opérations de clôture et de s’assurer de la bonne tenue de ses dossiers dans le respect du cadre règlementaire et des procédures groupe.

Votre feuille de route

Saisir des opérations de banque et de caisse, Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués, Justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales.

Traitement des opérations de banques

• Assurer la réception courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception.
• Procéder, au quotidien, à l’imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements (virements reçus) et décaissements (prélèvements).
• En cas de prélèvement non identifié, informer immédiatement le responsable d’équipe.
• Émettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement.
• Émettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.
• Générer les campagnes pour solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs.
• Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l’encaissement et justifier les écarts.
• Déposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l’encaissement.
• Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.

Préparer les états de rapprochement

• Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.
• Procéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.
• Éditer l’ERB, justifier l’antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.

Traitement des opérations de caisses

• Saisir manuellement ou semi-automatiquement (Coda xls) les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.
• Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d’écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d’équipe.
• Procéder à l’imputation et au contrôle des interfaces de caisse (Caisse.Net, Titan). Voir ce qui est fait sur Caisse.Net (toutes I-CAIV, I-CAIB, I-CAIF, I-CAIS ou partie seulement).

Classement des documents

Être en charge du classement et de l’archivage des documents comptables.

Travaux de clôture

• Justifier les soldes de comptes de caisse (rapprocher les soldes comptables avec les états d’inventaire de caisse mensuellement).
• Vérifier l’absence de solde de caisse créditeur.
• S’assurer de l’inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés.
• S’assurer que les comptes 580 et 511 sont soldés à chaque fin de mois.

Harmonisation des processus

• S’assurer de la correcte application des règles comptables.
• Identifier et remonter les points de divergence dans les règles de comptabilisation.
• Mener les actions nécessaires à la mise en place des virements pour limiter l’émission des chèques.

Votre parcours

Niveau : BAC + 2 / BTS, DUT GEA

Vos atouts

• Esprit d'équipe
• Être à l’aise avec l’outil informatique
• Rigueur et organisation
• Faire preuve de souplesse et gestion du temps

A savoir

Poste en : CDI

Basé à : Caluire et Cuire, 69300 France