Spécialiste Trésorerie & Comptabilité

AEDE; Hautefeuille; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

AEDE recherche un gestionnaire comptable et trésorerie rattaché au Directeur Administratif et Financier. Vous assurez les tâches techniques et administratives liées à la comptabilité trésorerie et au contrôle des flux.

Vous collectez les données, mettez à jour les tableaux de suivi, gérez les droits bancaires et les instruments de paiement, et participez aux clôtures et au reporting périodique au sein d’une équipe financière dynamique en Île-de-France.

Qualifications

• Maîtrise des processus de trésorerie et de comptabilité générale.
• Capacité à assurer le contrôle interne et les reconciliations bancaires.
• Compréhension des délégations et des droits d’accès aux systèmes bancaires.

Responsibilities

• Tenir à jour les droits bancaires des signataires et transmettre les demandes.
• Consolider les informations de trésorerie et mettre à jour les tableaux de suivi.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
• Participer aux clôtures et au reporting périodique.
• Suivre les échéances et les flux de trésorerie avec les territoires.

Skills

Trésorerie

Comptabilité

Contrôle interne

Gestion des droits bancaires

Tools

Logiciel de trésorerie

EBICS

Job description

AEDE recherche un gestionnaire comptable et trésorerie rattaché au Directeur Administratif et Financier. Vous assurez les tâches techniques et administratives liées à la comptabilité trésorerie et au contrôle des flux.

Vous collectez les données, mettez à jour les tableaux de suivi, gérez les droits bancaires et les instruments de paiement, et participez aux clôtures et au reporting périodique au sein d’une équipe financière dynamique en Île-de-France.