Gestionnaire Trésorerie & Comptabilité - CDI

AEDE; Hautefeuille; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

L’AEDE, association médico-sociale en Île-de-France, recrute un(e) comptable trésorerie en CDI. Vous assurez la gestion des droits bancaires des signataires, des cartes, des moyens d’authentification forte et le suivi des validations.

Vous centralisez et consolidez la trésorerie des établissements et services, mettez à jour les tableaux de suivi et contrôlez les rapprochements bancaires et les flux comptables dans le logiciel dédié.

Responsibilities

• Tenir à jour les droits bancaires des signataires et gérer les habilitations et validations.
• Gérer les cartes bancaires : commandes, renouvellements, plafonds, oppositions et résiliations.
• Gérer les moyens d’authentification forte (tokens) et paramétrage des circuits de validation.
• Relancer les validateurs et appliquer les procédures de sécurité.
• Centraliser et suivre la trésorerie des établissements et services.
• Codifier les flux financiers dans le logiciel de trésorerie et vérifier les imputations.
• Suivre les échéances et prévisions de trésorerie; gérer les plans et les budgets.
• Préparer les transferts de trésorerie et fichiers de règlements; validation et transmission.
• Élaborer et actualiser les prévisionnels de trésorerie et signaler les tensions.

Job description

L’AEDE, association médico-sociale en Île-de-France, recrute un(e) comptable trésorerie en CDI. Vous assurez la gestion des droits bancaires des signataires, des cartes, des moyens d’authentification forte et le suivi des validations.

Vous centralisez et consolidez la trésorerie des établissements et services, mettez à jour les tableaux de suivi et contrôlez les rapprochements bancaires et les flux comptables dans le logiciel dédié.