Comptable trésorerie

ISAGRI; Beauvais; Sur place; EUR 23 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

ISAGRI recherche un(e) Assistant(e) Trésorerie à Beauvais pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, l’émission des paiements et le rapprochement bancaire. Vous contribuerez à la transmission des relevés et au suivi du cash du groupe.

Le candidat doit être titulaire d’un BTS Comptabilité ou équivalent Bac+2 et une première expérience serait appréciée. Poste basé à Beauvais, avec une éventuelle mobilité locale.

Qualifications

• BTS Comptabilité ou diplôme équivalent Bac+2
• Première expérience sur un poste similaire appréciée

Responsabilités

• S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires est fonctionnelle pour toutes les sociétés
• Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier
• Réaliser les paiements quotidiennement
• Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations
• Gérer les relations et les problématiques avec les banques pour optimiser l'entreprise
• Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaires
• Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais)
• Vérifier la conformité des dépenses avec les règles
• Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses
• Répondre aux sollicitations des demandes par mail
• Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement

Connaissances

Gestion de trésorerie

Paiements quotidiens

Rapprochements bancaires

Notes de frais

Formation

BTS Comptabilité ou équivalent Bac+2

Description du poste

Les missions que nous vous propose si vous êtes retenu?

Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne

• S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.

• Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier

• Réaliser les paiements quotidiennement

• Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement

• Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise

• Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire

• Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) :

• Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises

• Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses

• Répondre aux sollicitations des demandes par mail

• Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement

Vous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée