Comptable trésorerie

ISAGRI Group; Beauvais; Sur place; EUR 26 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe ISAGRI Services recherche un candidat pour contribuer à la trésorerie quotidienne et au bon fonctionnement financier du groupe. Vous assurez la transmission des relevés bancaires, réalisez les paiements et suivez les rapprochements, tout en gérant les dépenses et notes de frais selon les règles internes.

Une formation BTS Comptabilité ou équivalent Bac+2 est requise. Une première expérience dans un poste similaire est appréciée et motivante.

Qualifications

• BTS Comptabilité ou diplôme équivalent Bac+2.
• Première expérience sur un poste similaire appréciée.

Responsabilités

• Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne.
• S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires des sociétés est fonctionnelle.
• Réaliser les paiements et follower les rapprochements bancaires.
• Gérer les dépenses de déplacements et notes de frais selon les règles internes.
• Établir les rapprochements et apurement des opérations.
• Répondre aux sollicitations par mail et générer les fichiers de règlements.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Rapprochements bancaires

Notes de frais

Formation

BTS Comptabilité ou équivalent Bac+2

Description du poste

Groupe ISAGRI Services, créé en 2020, accompagne l’ensemble des entreprises du Groupe ISAGRI en mettant à leur disposition des experts dans les disciplines transversales essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise.
Chez ISAGRI Services, chacun peut contribuer, partager ses idées et participer à l’amélioration des pratiques et processus, pour renforcer l’entreprise et soutenir la performance des filiales

Les missions que nous vous proposons si vous êtes retenu?

Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne

• S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.

• Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier

• Réaliser les paiements quotidiennement

• Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement

• Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise

• Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire

• Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) :

• Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises

• Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses

• Répondre aux sollicitations des demandes par mail

• Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement

Vous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2

Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée