Comptable Clients et Trésorerie

TUI; Clichy; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

TUI recherche un(e) comptable pour assurer la continuité des opérations durant un congé maternité. Le candidat devra garantir la fiabilité des comptes clients et gérer les opérations de trésorerie. Les principales responsabilités incluent la réalisation des rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et la gestion des impayés. Un Bac +2 en comptabilité ou finance et des compétences en comptabilité bancaire sont requis. L'anglais professionnel est également nécessaire.

Qualifications

• Connaissance des flux bancaires et de la réglementation bancaire.
• Maitrise des outils bureautiques et comptables.
• Sens du service et conseil client, capacité à répondre efficacement aux besoins externes et internes.

Responsabilités

• Réaliser des rapprochements bancaires dans les délais.
• Gérer la trésorerie et les encaissements.
• Suivre et analyser les comptes clients.

Connaissances

Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie

Connaissance de la comptabilité clients

Anglais professionnel

Capacité d’analyse et de synthèse

Sens du détail

Rigueur

Formation

Bac +2 comptabilité ou finance

Outils

Kyriba

Description du poste

Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, il/elle prend en charge l’ensemble des missions de comptabilité clients et de trésorerie afin d’assurer la continuité des opérations, la fiabilité des comptes et le suivi du cash.

Il/Elle assure la gestion des opérations de trésorerie et de comptabilité clients, garantit la fiabilité des comptes via les rapprochements bancaires, le suivi des encaissements et des comptes client

Il/Elle peut également être amené(e) à effectuer des analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie.

Principales responsabilités

Assure la fiabilité des informations comptables et financières :

• Réalisation des rapprochements bancaires dans les délais impartis,
• Lettrage et analyse des comptes du périmètre Trésorerie (inclus les comptes d'attente)

Effectue la gestion opérationnelle des opérations courantes de Trésorerie :

• La gestion opérationnelle des encaissements et le rapprochement par mode de paiement (inclus le contrôle des remises en banque et l’enregistrement des opérations non comptabilisées),
• Le traitement des chèques vacances papier et la remise à l’encaissement
• Le traitement des chèques clients et la remise en banque
• La gestion des chèques impayés
• La gestion des remboursements clients liés au bug ou au doublon

Suivi des comptes clients

• Analyse des comptes clients (soldes, anomalies, suspens)
• Identification des encaissements non affectés
• Traitement des écarts de paiement
• Gestion des impayés & recouvrement
• Suivi des impayés clients
• Analyse des rejets (prélèvements, CB…)
• Coordination avec les équipes commerciales / agences
• Contrôle cohérence facturation vs encaissement

Compétences techniques :

• Connaissance en comptabilité bancaire et trésorerie,
• Connaissance de la comptabilité clients,
• Connaissance des flux bancaires,
• Connaissance de la réglementation bancaire,
• Connaissance des moyens de paiements,
• Connaissances juridiques,
• Capacité d’analyse et de synthèse,
• Maitrise des outils bureautiques et comptables,
• Connaissance de Kyriba,
• Anglais professionnel
• Sens du détail : capacité à repérer anomalies et écarts
• Sens du service et conseil client : répond efficacement aux besoins externes et internes
• Orientation résultats et sens de l’engagement : capacité à traiter les opérations dans les délais
• Agilité : adaptabilité à la variété des flux, des exceptions
• Rigueur, respect strict des procédures et délais
• Résilience : gestion de la pression et de la responsabilité lié au poste

Formation :

Bac +2 comptabilité ou finance