Comptable Private Equity Real Estate H/F

Crédit Agricole; Montrouge; Vor Ort; EUR 42.000 - 56.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole recrute un Comptable Private Equity Real Estate en CDD (juin-décembre 2026) pour le service PERES. Vous serez en lien direct avec les gérants de fonds et les dépositaires, garantissant la valorisation des portefeuilles et la production des rapports.

Vos missions incluent l’enregistrement des transactions, le calcul des valeurs liquidatives et le suivi des instruments financiers, dans un cadre réglementaire strict et en collaboration avec les équipes spécialisées PERES.

Qualifikationen

• Master en gestion, finance ou comptabilité exigé.
• Connaissance des métiers d’administration/valorisation de fonds et de dépositaire.
• Bon relationnel et sens du service client; rigueur et esprit d’analyse.

Aufgaben

• Gérer les portefeuilles de fonds et les opérations de valorisation.
• Renseigner les valeurs liquidatives et assurer l’exactitude des données.
• Suivre les transactions, les règlements et les rapports destinés aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Kenntnisse

Gestion financière

Relation client

Analyse et synthèse

Excel

Anglais professionnel

Ausbildung

Master en gestion/finance/comptabilité

Tools

Excel

Jobbeschreibung

CACEIS France

Vous disposez d’une expérience en comptabilité de fonds et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Nous recrutons un.e Comptable Private Equity Real Estate dans le cadre d’un CDD à pourvoir de Juin à Décembre 2026.

Votre équipe

Vous rejoignez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:

• vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre du poste dans le référentiel interne est Accountant PERES.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

#LI-GF1

Vous disposez d'un Master en gestion, finance, comptabilitéVous connaissez :- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion- les métiers de l'administration / valorisation de fonds- les métiers dépositaire/ConservationVous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèseVotre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.Maitrise ExcelAnglais – compétences professionnelles